И Н Ф О Р М А Ц И Я ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
За 1 полугодие 2012 года в бюджет города Донецк (общий и специальный фонды с учетом трансфертов из государственного бюджета) поступило 1545594,1 тыс.грн. доходов или 103,6 процента к плану, в том числе по: общему фонду – 1367410,1 тыс.грн. (101,6 процента), к плану получено – 21863,7 тыс.грн., специальному фонду – 178184,0 тыс.грн. (122,2 процента), к плану получено – 32359,4 тыс.грн.
Субвенции и дотации из государственного бюджета поступили в сумме 413149,0 тыс.грн. или 96,4 процента плана, в т.ч. по общему фонду – 375595,4 тыс.грн. (96,0 процентов), специальному – 37553,6 тыс.грн. (100,0 процентов).
Все бюджеты районов в городе, бюджет п.Ларино и г.Моспино выполнены. Все запланированные источники по общему фонду сводного бюджета выполнены.
Расчеты по средствам, передаваемым из городского бюджета в государственный бюджет произведены в сумме 140824,1 тыс.грн. (100,0 процентов), дотация выравнивания бюджетам районов в городе перечислена в сумме 377320,2 тыс.грн. (99,8 процента).
Согласно решениям городского совета плановые назначения 1 полугодия 2012 года увеличены на 34021,5 тыс.грн., в том числе по общему фонду на 21521,5 тыс.грн. и специальному - на 12500,0 тыс.грн.
Выполнение плановых назначений по общему фонду в основном достигнуто за счет поступления: налога на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 71,1 процента (выполнение 103,3 процента, факт 705506,8 тыс.грн.) за счет погашения задолженности по заработной плате, выплаты вознаграждений, поступлений от декларирования доходов граждан за 2011 год и роста средней заработной платы; платы за землю, удельный вес 26,3 процента (104,0 процента, факт 260495,2 тыс.грн.) за счет проведения ряда мероприятий службами района и города по переводу предприятий на арендные отношения и других источников.
По специальному фонду из 13 источников выполнение обеспечено по 12 в основном за счет перевыполнения плана по единому налогу (116,8 процента, факт 54980,3 тыс.грн.), собственным поступлениям бюджетных учреждений (147,1 процента, факт 39949,0 тыс.грн.) за счет поступлений благотворительных взносов, грантов и подарков в сумме 14638,2 тыс.грн., средствам от отчуждения имущества коммунальной собственности (125,0 процента, факт 5313,8 тыс.грн.) и поступлениям в целевые фонды местного самоуправления (115,7 процента, факт 17894,3 тыс.грн.).
На выполнение плана доходной части бюджета положительное влияние оказала работа отделов и управлений городского и районных в городе советов по изысканию дополнительных поступлений средств в бюджет согласно утвержденной Программе мероприятий по дополнительной мобилизации доходов в местные бюджеты и работа городской и районных комиссий по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов и погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам. За 1 полугодие 2012 года проведено 235 заседаний, заслушано 2165 первых руководителей предприятий, в том числе по: повышению уровня средней заработной платы – 1282, погашению задолженности по заработной плате - 452, погашению задолженности по платежам в бюджет - 189, земельным вопросам – 252 и другим вопросам. По результатам работы 209 предприятий погасили задолженность по заработной плате, 897 предприятий повысили ее уровень, за счет уменьшения налогового долга по 169 предприятиям в бюджет поступило около 3,2 млн.грн. Проведено 1012 анализов финансово-хозяйственной деятельности и проверок по соблюдению трудового законодательства.
По состоянию на 01.07.2012 выплата процентов по облигациям внутреннего городского займа 2008 и 2009 годов произведена в установленный срок и в полном объеме; кредитная линия на покупку автобусов и троллейбусов использована в сумме 349100,0 тыс.грн., из которых погашено 112641,0 тыс.грн., в том числе в 1 полугодии 2012 года – 37545,0 тыс.грн., проценты выплачены в полном объеме.
Исполнение расходной части сводного бюджета города за І полугодие 2012 года без трансфертов и кредитования составило 1834114,5 тыс.грн. или 92,5 процента уточненной росписи на отчетный период (1983439,9 тыс.грн.), в том числе: по общему фонду – 1407122,4 тыс.грн. или 96,5 процента уточненной росписи на отчетный период (1457543,3 тыс.грн.), по специальному фонду – 426992,1 тыс.грн. или 81,2 процента уточненной росписи на отчетный период (525896,6 тыс.грн.).
Исполнение расходной части городского бюджета за І полугодие 2012 года без трансфертов и кредитования составило 822809,0 тыс.грн. или 85,8 процента уточненной росписи на отчетный период (958724,1 тыс.грн.), в том числе: по общему фонду – 433773,0 тыс.грн. или 91,5 процента уточненной росписи на отчетный период (474085,8 тыс.грн.), по специальному фонду – 389036,0 тыс.грн. или 80,3 процента уточненной росписи на отчетный период (484638,3 тыс.грн.).
Исполнение расходной части общего и специального фондов бюджета за І полугодие 2012 года по бюджетам районов в городе без трансфертов составило 99,5 процента - по Буденновскому, 99,4 процента - по Кировскому, 99,1 процента - по Ленинскому, 98,8 процента - по Пролетарскому и Киевскому, 98,7 процента - по Петровскому, 98,6 процента - по Ворошиловскому, 97,8 процента – по Куйбышевскому, 97,1 процента - по Калининскому.
Исполнение расходной части сводного бюджета города за І полугодие 2012 года по общему фонду характеризуется следующими показателями: 99,8 процента - образование (458393,6 тыс.грн.), 98,9 процента - прочие расходы (3276,0 тыс.грн.), 97,7 процента - социальная защита и социальное обеспечение (338822,3 тыс.грн.), 96,0 процентов - жилищно-коммунальное хозяйство (115003,4 тыс.грн.), 95,9 процента - культура и искусство (51829,9 тыс.грн.), 95,2 процента - здравоохранение (270237,4 тыс.грн.), 94,2 процента - органы местного самоуправления (44257,4 тыс.грн.), 92,0 процента - физическая культура и спорт (13903,7 тыс.грн.), 91,9 процента - транспорт (82707,5 тыс.грн.), 84,1 процента - средства массовой информации (294,6тыс.грн.), 79,9 процента - обслуживание долга (26191,4 тыс.грн.), 60,2 процента - землеустройство (1509,6 тыс.грн.), 44,2 процента - прочие услуги, связанные с экономической деятельностью (611,0 тыс.грн.).
Исполнение расходной часи сводного бюджета города за І полугодие 2012 года по специальному фонду характеризуется следующими показателями: 59,2 процента по жилищно-коммунальному хозяйству (32835,8 тыс.грн.), 89,9 процента по строительству объектов коммунального и социально-культурного назначения за счет бюджета развития (154369,5 тыс. грн.), в том числе на строительство объектов коммунального назначения направлено 118887,8 тыс.грн., на строительство и реконструкцию общеобразовательных учебных заведений и больниц общего профиля – 9841,1 тыс.грн., на жилищное строительство – 23108,2 тыс. грн., на строительство метрополитена – 2481,7 тыс.грн.
По проведению расходов на приобретение новых автобусов исполнение составило 71698,9 тыс. грн. или 99,0 процентов от уточненного плана на I полугодие 2012 года (72428,9 тыс. грн.).
По строительству, реконструкции и ремонту дорог исполнение составило 36004,4 тыс. грн. или 88,3 процента от уточненного плана на I полугодие 2012 года (40766,0тыс.грн.). Недоосвоение средств связано с поступлением средств субвенции из государственного бюджета в городской бюджет в последний день отчетного периода.
По охране и рациональному использованию земель при уточненном плане на I полугодие 2012 года 166,5 тыс.грн. расходы проведены в сумме 26,7 тыс. грн. или 16,0 процентов от уточненного плана на I полугодие 2012 года. Недоосвоение средств связано с отсутствием выполненных работ.
По природоохранным мероприятиям исполнение составило 10364,3 тыс. грн. или 57,3 процента от уточненного плана на I полугодие 2012 года (18084,4 тыс.грн.). Недоосвоение средств связано с задержкой в проведении процедур тендерных закупок и отсутствием выполненных объемов работ.
По состоянию на 01.07.2012 кредиторская задолженность бюджета города составила по общему фонду - 50 052,9 тыс.грн., специальному фонду - 12 074,9 тыс.грн. Задолженность образовалась за счет непроведения платежей органами государственной казначейской службы Украины.
Дебиторская задолженность по общему фонду бюджета города по состоянию на 01.07.2012 составила 39,2 тыс.грн., по специальному фонду – 83 527,6 тыс.грн., в том числе просроченная 71 600,0 тыс.грн. Задолженность образовалась за счет предоплаты.
Версия для печати
Скачать:1 |
Скачать:2 |
Скачать:3 |
Скачать:4 |