Информация об исполнении бюджета города и городского бюджета за 9 месяцев 2011 года
За 9 месяцев 2011 года в бюджет города Донецк (общий и специальный фонды с учетом трансфертов из государственного бюджета) поступило 2796081,6 тыс.грн. доходов или 102,4 процента к плану, в том числе по: общему фонду – 2358090,2 тыс.грн. (101,9 процента), дополнительно получено – 43254,6 тыс.грн., специальному фонду –437991,4 тыс.грн. (105,0 процентов), дополнительно получено – 21010,8 тыс.грн.
Субвенции и дотации из государственного бюджета поступили в сумме 909530,7 тыс.грн. или 94,3 процента плана, в том числе по общему фонду – 640647,1 тыс.грн. (93,1 процента), специальному – 268883,6 тыс.грн. (97,2 процента).
Все бюджеты районов в городе, бюджет поселка Ларино и города Моспино выполнены. Из 17 запланированных источников по общему фонду сводного бюджета выполнены 14.
Расчеты по средствам, передаваемым из городского бюджета в государственный бюджет, произведены в полном объеме в сумме 155788,6 тыс.грн. или 9/12 годового плана, дотация выравнивания бюджетам районов в городе перечислена в полном объеме в сумме 786590,7 тыс.грн.
Согласно решениям городского совета годовые плановые назначения увеличены на 129488,2 тыс.грн., в том числе увеличены по общему фонду на 130653,5 тыс.грн. и уменьшены по специальному - на 1165,3 тыс.грн.
Выполнение плановых назначений по общему фонду в основном достигнуто за счет поступления: налога на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 75,0 процентов (выполнение 106,2 процента или 1287897,5 тыс.грн.) за счет погашения задолженности по заработной плате, выплаты вознаграждений и роста средней заработной платы; платы за землю, удельный вес 22,6 процента (103,1 процента или 387969,9 тыс.грн.) за счет проведения ряда мероприятий службами района и города по переводу предприятий на арендные отношения и других источников.
По специальному фонду из 15 источников выполнение обеспечено по 10 в основном за счет перевыполнения плана по собственным поступлениям бюджетных учреждений (150,5 процента или 57702,9 тыс.грн.) за счет поступлений благотворительных взносов, грантов и подарков в сумме 25283,3 тыс.грн., единого налога (115,9 процента или 47397,9 тыс.грн.), средствам от отчуждения имущества коммунальной собственности (132,8 процента или 9695,3 тыс.грн.) и поступлениям в целевые фонды местного самоуправления (130,9 процента или 22086,6 тыс.грн.).
На выполнение плана доходной части бюджета положительное влияние оказала работа отделов и управлений городского и районных в городе советов по изысканию дополнительных поступлений средств в бюджет согласно утвержденной Программе мероприятий по дополнительной мобилизации доходов в местные бюджеты и работа городской и районных комиссий по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов и погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам. За 9 месяцев 2011 года проведено 344 заседания, в том числе 11 выездных, заслушано 3977 первых руководителей предприятий, в том числе 2284 по повышению уровня средней заработной платы, 942 – погашению задолженности по заработной плате, 378 – погашению задолженности по платежам в бюджет, 505 – по земельным вопросам и 112 убыточных предприятий. По результатам работы 457 предприятий погасили задолженность по заработной плате, 1161 предприятие повысили уровень заработной платы, за счет уменьшения налогового долга по 351 предприятию в местный бюджет поступило 3714,0 тыс.грн. Проведено анализов финансово-хозяйственной деятельности и проверок по соблюдению трудового законодательства 2342.
Исполнение расходной части сводного бюджета города за 9 месяцев 2011 года без трансфертов и кредитования составило 2456440,9 тыс.грн. или 82,1 процента уточненной росписи на отчетный период (2993590,4 тыс.грн.), в том числе: по общему фонду – 1691101,1 тыс.грн. или 94,1 процента уточненной росписи на отчетный период (1796593,9 тыс.грн.), по специальному фонду – 765339,8 тыс.грн. или 63,9 процента уточненной росписи на отчетный период (1196996,5 тыс.грн.).
Исполнение расходной части общего и специального фондов бюджета за 9 месяцев 2011 года по бюджетам районов в городе без трансфертов составило 100,0 процентов по Калининскому, 99,7 процента по Пролетарскому, 99,5 процента по Ворошиловскому, 99,4 процента по Кировскому и Петровскому, 99,1 процента по Куйбышевскому, 99,0 процентов по Киевскому, 98,8 процента по Буденновскому, 97,6 процента по Ленинскому районам.
В полном объеме (100,0 процентов) освоены средства общего фонда по субвенции из городского бюджета государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического и культурного развития (650,0 тыс.грн.), а также субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на содержание детей – сирот и детей, лишенных родительской опеки, в детских домах семейного типа (1491,7 тыс.грн.).
Исполнение расходной части сводного бюджета города за 9 месяцев по общему фонду характеризуется следующими показателями: 99,4 процента - образование (455463,4 тыс.грн.), 98,7 процента - социальная защита и социальное обеспечение (414945,3 тыс.грн.), 98,1 процента – физическая культура и спорт (15140,0 тыс.грн.) и здравоохранение (358589,3 тыс.грн.), 96,7 процента - прочие расходы (3842,3 тыс.грн.), 96,4 процента - органы местного самоуправления (60731,1 тыс.грн.), 96,1 процента - культура и искусство (53081,3 тыс.грн.), 93,8 процента - транспорт (118365,9 тыс.грн.), 93,5 процента - средства массовой информации (453,7 тыс.грн.), 90,4 процента - жилищно-коммунальное хозяйство (174192,5 тыс.грн.), 87,1 процента - предоставление и обслуживание льготных долгосрочных кредитов, предоставленных гражданам (104,6 тыс.грн.), 42,2 процента - обслуживание долга (32954,4 тыс.грн.).
Исполнение расходной части сводного бюджета города за 9 месяцев по специальному фонду характеризуется следующими показателями: 90,9 процента по жилищно-коммунальному хозяйству (344150,5 тыс.грн.); 66,8 процента по строительству, реконструкции и ремонту автодорог (24321,2 тыс.грн.); 57,3 процента по природоохранным мероприятиям (9264,0 тыс.грн.); 50,5 процента по строительству объектов коммунального и социально-культурного назначения за счет бюджета развития городского бюджета (161768,1 тыс.грн.), в том числе: на строительство объектов коммунального назначения направлено 119649,9 тыс.грн., на строительство и реконструкцию общеобразовательных учебных заведений и больниц общего профиля – 14567,2 тыс.грн., на жилищное строительство – 18957,4 тыс.грн., на строительство метрополитена – 8593,5 тыс.грн. (88,5 процента).
По прочим мероприятиям в сфере электротранспорта за счет бюджета развития городского бюджета расходы проведены в сумме 119371,7 тыс.грн. или 39,3 процента уточненного плана отчетного периода (304004,0 тыс.грн), недоосвоение в сумме 156431,5 тыс.грн. связано с несоблюдением поставщиком сроков поставки троллейбусов согласно договору поставки, а также 28200,8 – с отсутствием выполненных объемов работ.
По охране и рациональному использованию земель расходы не проведены в связи с отсутствием выполненных объемов работ.
По состоянию на 01.10.2011 кредиторская задолженность общего фонда бюджета города составила 41758,4 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органами государственной казначейской службы в конце сентября. Дебиторская задолженность по общему фонду бюджета города составила 31,7 тыс.грн.
По состоянию на 01.10.2011 кредиторская задолженность специального фонда бюджета города составила 18953,9 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органами государственной казначейской службы в конце сентября. Дебиторская задолженность по специальному фонду бюджета города составила 67375,4 тыс.грн.
Версия для печати
Скачать:таблицы 1-2.xls |
Скачать:таблицы 3-4.xls |
Скачать:таблицы 5-6..xls |
Скачать:таблица 7..xls |