Информация об исполнении бюджета города и городского бюджета за I квартал 2008 года и задачах по выполнению бюджетов во II квартале 2008 года
За I квартал 2008 года в сводный бюджет (общий и специальный фонды с учетом трансфертов из государственного бюджета) поступило 496 501,5 тыс. грн. или 104% к плановым назначениям (477 451,1 тыс. грн.), дополнительно получено 19 050,4 тыс. грн. В городской бюджет поступило 488 571,9 тыс. грн. или 103,6% к плановым назначениям (471 638,8 тыс. грн.), дополнительно получено 16 933,1 тыс. грн. В сводный бюджет города (общий и специальный фонды) поступило 416 472,5 тыс. грн. или 109,6% при плане 380 105,1 тыс. грн., дополнительно получено 36 367,4 тыс. грн.
Плановое задание поступлений в городской бюджет выполнено всеми районами в городе, специализированной государственной налоговой инспекцией по работе с крупными плательщиками налогов в г. Донецке, а также выполнены плановые назначения бюджетами поселка Ларино и города Моспино. Наибольший удельный вес в поступлениях общего фонда занимают: налог с доходов физических лиц - 77,4% (280 513,3 тыс. грн.), плата за землю – 12,6% (45 834,6 тыс. грн.), местные налоги и сборы – 1,3% (4813,6 тыс. грн.).
Расчеты по средствам, передаваемым из городского бюджета в государственный бюджет по состоянию на 01.04.2008 произведены в сумме 84 434,6 тыс. грн. или 3/12 от годовых назначений.
Плановые назначения по специальному фонду сводного бюджета выполнены на 83,5%, при плане 64 631,9 тыс. грн., фактическое поступление составило 53 985,9 тыс. грн.
Общая сумма недоимки по платежам в местные бюджеты по состоянию на 01.04.2008 составляет 14 509,9 тыс. грн., в доле города – 6573,3 тыс. грн., и по сравнению с началом года уменьшилась в доле города на 100,3 тыс. грн.
За І квартал 2008 года путем отработки утвержденной Программы мероприятий по дополнительной мобилизации доходовв местные бюджеты и государственный бюджет на 2008 год мобилизовано 41 822,3 тыс. грн., из них в государственный бюджет – 11 659,2 тыс. грн., в местные бюджеты – 30 163,1 тыс. грн., из них доначислено в ходе контрольно-экономической работы – 15 397,7 тыс. грн., в том числе по: мобилизации налога с доходов физических лиц - дополнительные поступления составили 16 516,5 тыс. грн., расширению налоговой базы - 7552,1 тыс. грн., программе погашения налогового долга - погашено 1459,8 тыс.грн., мобилизации платы за землю – 11 317,0 тыс. грн.
В городе продолжают работать городская и районные комиссии по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов, погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам. За I квартал 2008 года было проведено 131 заседание комиссий, в том числе выездных на предприятия города - 29, заслушано 1328 первых руководителей предприятий, проведено 470 проверок предприятий по соблюдению трудового законодательства.
Исполнение расходной части сводного бюджета города за I квартал 2008 года без учета межбюджетных трансфертов и кредитования составило 382054,5 тыс.грн. или 82,9% к уточненному плану I квартала с учетом изменений (461 150,6 тыс.грн.), в том числе: по общему фонду – 331 835,7 тыс.грн. или 91,1% к уточненному плану I квартала с учетом изменений (364 070,6 тыс.грн.), по специальному фонду – 50 218,8 тыс.грн. или 92,2% к уточненному плану I квартала с учетом изменений (97 080,0 тыс.грн.).
Исполнение расходной части городского бюджета за I квартал 2008 года без учета трансфертов и кредитования составило 129 809,7 тыс.грн. или 70,1% к уточненному плану I квартала с учетом изменений (185 227,2 тыс.грн.), в том числе: по общему фонду – 85 954,2 тыс.грн. или 88,3% к уточненному плану I квартала с учетом изменений (97 298,2 тыс.грн.), по специальному фонду – 43 855,5 тыс.грн. или 49,9% к уточненному плану I квартала с учетом изменений (87 929,0 тыс.грн.).
Исполнение по кредитованию составило 399,1 тыс. грн. или 78,2% к плановым назначениям I квартала 2008 года с учетом изменений (510,0 тыс. грн.), в том числе: по общему фонду 510,0 тыс. грн. или 100% к плановым показателям, утвержденным росписью на I квартал 2008 года (510,0 тыс. грн.), по специальному фонду – 110,9 тыс. грн.
Исполнение за I квартал 2008 года по бюджетам районов в городе по общему фонду (без учета трансфертов из государственного бюджета и других городов области) составило 98,5%.
В I квартале 2008 года полностью перечислена дотация выравнивания в сумме 18 7199,9 тыс.грн.
В полном объеме использованы средства общего фонда (100%), направленные на: мероприятия по спасению на водах (95,7 тыс. грн.), обслуживание долга (2828,5 тыс. грн.), предоставление льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (510,0 тыс. грн.).
По другим отраслям по общему фонду бюджета исполнение составило от 46,1% - по средствам массовой информации до 97,5% по здравоохранению.
Исполнение специального фонда бюджета города характеризуется следующими показателями.
По строительству объектов коммунального и социально-культурного назначения за счет бюджета развития исполнение составило 22 143,6 тыс. грн. или 71,6% к уточненному плану I квартала (30 909,2 тыс. грн.). Из общей суммы средств на строительство объектов коммунального назначения направлено 1688,3 тыс. грн., на жилищное строительство – 13 208,0 тыс. грн., на строительство метрополитена – 7236,3 тыс. грн.
По строительству, реконструкции и ремонту дорог исполнение составило 1061,4 тыс. грн. или 14,1% от уточненного плана I квартала (7501,7 тыс. грн.).
По целевому фонду города исполнение составило 18 938,0 тыс. грн. или 42,8 % от уточненного плана I квартала (44 257,2 тыс. грн.).
По состоянию на 01.04.2008 кредиторская задолженность общего фонда бюджета города по сравнению с началом 2008 года увеличена на 4312,7 тыс. грн. и составила 22 783,2 тыс. грн. (без учета трансфертов из государственного бюджета и заработной платы с начислениями, срок оплаты которой не наступил – 1151,8 тыс. грн.). Дебиторская задолженность по общему фонду бюджета города по состоянию на 01.04.2008 уменьшилась по сравнению с началом текущего года на 275,9 тыс. грн. и составила 3 006,9 тыс. грн. Наибольший удельный вес в общем объеме задолженности составляет предоплата по коммунальным услугам и энергоносителям – 85,4%.
Кредиторская задолженность по специальному фонду бюджета города по состоянию на 01.04.2008 составила 4439,3 тыс. грн. Наибольший удельный вес в общем объеме задолженности составляет задолженность по капитальным расходам управления капитального строительства горсовета (98,1%) - акты выполненных работ представлены в последний день месяца. Дебиторская задолженность по специальному фонду бюджета города по состоянию на 01.04.2008 составила 14 196,6 тыс. грн.
Версия для печати
Скачать:доходы.xls |
Скачать:расходы.xls |