Исполнение доходной части сводного бюджета города за 1 квартал 2014 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.грн. |
|
Код |
Наименование |
Общий фонд |
Специальный фонд |
Всего (общий и специальный фонды) |
Отклонение к утвержденной по росписи за 1 квартал 2014 года с учетом изменений |
Утверждено по росписи на 2014 год с учетом изменений |
Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений |
Выполнено с начала года |
Утверждено по росписи на 2014 год с учетом изменений |
Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений |
Выполнено с начала года |
Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений |
Выполнено с начала года |
(+, -) |
% |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
|
ОБЩИЙ ФОНД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1E+07 |
Налог на доходы физических лиц |
1 538 517,3 |
320 119,5 |
348 432,8 |
|
|
|
320 119,5 |
348 432,8 |
28 313,3 |
108,8 |
2,2E+07 |
Государственная пошлина |
1 000,0 |
140,9 |
309,7 |
|
|
|
140,9 |
309,7 |
168,8 |
219,8 |
|
Итого доходов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов |
1 539 517,3 |
320 260,4 |
348 742,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320 260,4 |
348 742,5 |
28 482,1 |
108,9 |
|
Доходы, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1E+07 |
Фиксированный налог на доходы физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью |
|
|
0,4 |
|
|
|
0,0 |
0,4 |
0,4 |
|
1,1E+07 |
Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности |
836,3 |
418,2 |
1 762,3 |
|
|
|
418,2 |
1 762,3 |
1 344,1 |
421,4 |
1,1E+07 |
Авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности |
1 810,4 |
1 043,0 |
1 198,3 |
|
|
|
1 043,0 |
1 198,3 |
155,3 |
114,9 |
1,3E+07 |
Сбор за специальное использование лесных ресурсов (кроме сбора за специальное использование лесных ресурсов в части древисины, заготовленной в порядке рубки главного пользования) |
341,2 |
309,8 |
474,8 |
|
|
|
309,8 |
474,8 |
165,0 |
153,3 |
1,3E+07 |
Плата за землю |
533 391,1 |
133 685,4 |
138 569,8 |
|
|
|
133 685,4 |
138 569,8 |
4 884,4 |
103,7 |
1,6E+07 |
Местные налоги и сборы, начисленные до 01.01.2011 |
|
|
0,1 |
|
|
|
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|
1,8E+07 |
Сбор за места для парковки транспортных средств |
700,0 |
128,1 |
78,8 |
|
|
|
128,1 |
78,8 |
-49,3 |
61,5 |
1,8E+07 |
Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности ( за исключением сбора за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах) |
18 000,0 |
4 309,8 |
4 523,1 |
|
|
|
4 309,8 |
4 523,1 |
213,3 |
104,9 |
1,9E+07 |
Фиксированный сельскохозяйственный налог |
68,1 |
15,7 |
14,6 |
|
|
|
15,7 |
14,6 |
-1,1 |
93,0 |
1,9E+07 |
Налоги и сборы, не отнесенные к прочим категориям |
|
|
11,1 |
|
|
|
0,0 |
11,1 |
11,1 |
|
2,1E+07 |
Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, которая изымается в бюджет |
476,9 |
104,5 |
385,4 |
|
|
|
104,5 |
385,4 |
280,9 |
368,8 |
2,1E+07 |
Прочие поступления |
|
|
44,0 |
|
|
|
|
44,0 |
44,0 |
|
2,1E+07 |
Штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании |
9,3 |
1,7 |
34,5 |
|
|
|
1,7 |
34,5 |
32,8 |
2 029,4 |
2,1E+07 |
Административные штрафы и прочие санкции |
1 043,5 |
177,9 |
191,4 |
|
|
|
177,9 |
191,4 |
13,5 |
107,6 |
2,2E+07 |
Поступления от арендной платы за пользование целостностным имущественным комплексом и прочим имуществом, которое находится в коммунальной собственности |
18 050,0 |
4 300,0 |
4 636,9 |
|
|
|
4 300,0 |
4 636,9 |
336,9 |
107,8 |
2,4E+07 |
Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности предприятий, организаций и учреждений, по которым истек срок исковой давности |
|
|
15,1 |
|
|
|
0,0 |
15,1 |
15,1 |
|
2,4E+07 |
Прочие поступления |
5 317,3 |
355,0 |
353,9 |
|
|
|
355,0 |
353,9 |
-1,1 |
99,7 |
3,1E+07 |
Средства от реализации сокровищ, имущества, полученного государством или территориальной громадой в порядке наследования или дарения, бесхозного имущества, находок, а также валютных ценностей и денежных средств, собственники которых неизвестны |
96,4 |
21,9 |
64,5 |
|
|
|
21,9 |
64,5 |
42,6 |
294,5 |
3,1E+07 |
Поступление средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней |
5,7 |
0,9 |
2,0 |
|
|
|
0,9 |
2,0 |
1,1 |
222,2 |
|
Итого доходов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов |
580 146,2 |
144 871,9 |
152 361,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144 871,9 |
152 361,0 |
7 489,1 |
105,2 |
|
ИТОГО доходов общего фонда |
2 119 663,5 |
465 132,3 |
501 103,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
465 132,3 |
501 103,5 |
35 971,2 |
107,7 |
|
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,2E+07 |
Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов |
|
|
|
|
|
5,7 |
0,0 |
5,7 |
5,7 |
|
1,2E+07 |
Сбор за первую регистрацию транспортного средства |
|
|
|
3 542,7 |
539,7 |
362,9 |
539,7 |
362,9 |
-176,8 |
67,2 |
1,8E+07 |
Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка |
|
|
|
482,7 |
75,0 |
177,0 |
75,0 |
177,0 |
102,0 |
|
1,8E+07 |
Сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах |
|
|
|
878,5 |
214,9 |
229,6 |
214,9 |
229,6 |
14,7 |
106,8 |
1,8E+07 |
Единый налог |
|
|
|
190 966,4 |
44 721,1 |
53 795,7 |
44 721,1 |
53 795,7 |
9 074,6 |
120,3 |
1,9E+07 |
Экологический налог |
|
|
|
12 099,4 |
2 557,3 |
3 335,4 |
2 557,3 |
3 335,4 |
778,1 |
130,4 |
1,9E+07 |
Сбор за загрязнение окружающей природной среды |
|
|
|
|
|
146,6 |
0,0 |
146,6 |
146,6 |
|
2,1E+07 |
Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства |
|
|
|
200,0 |
45,0 |
160,1 |
45,0 |
160,1 |
115,1 |
355,8 |
2,4E+07 |
Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды вследствие хозяйственной и прочей деятельности |
|
|
|
110,0 |
21,0 |
42,0 |
21,0 |
42,0 |
21,0 |
200,0 |
2,4E+07 |
Проценты за пользование ссудами,которые предоставлялись из местных бюджетов |
|
|
|
|
|
1,8 |
0,0 |
1,8 |
1,8 |
|
2,4E+07 |
Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
|
|
|
60,0 |
20,1 |
16,9 |
20,1 |
16,9 |
-3,2 |
84,1 |
2,4E+07 |
Поступление средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта |
|
|
|
15 000,0 |
550,0 |
992,4 |
550,0 |
992,4 |
442,4 |
180,4 |
2,5E+07 |
Собственные поступления бюджетных учреждений |
|
|
|
60 426,9 |
15 106,7 |
27 694,0 |
15 106,7 |
27 694,0 |
12 587,3 |
183,3 |
3,1E+07 |
Средства от отчуждения имущества, которое принадлежит Автономной Республике Крым и имущества, которое находится в коммунальной собственности |
|
|
|
7 000,0 |
2 500,0 |
2 651,5 |
2 500,0 |
2 651,5 |
151,5 |
106,1 |
3,3E+07 |
Средства от продажи земли |
|
|
|
25 000,0 |
2 088,1 |
885,3 |
2 088,1 |
885,3 |
-1 202,8 |
42,4 |
5E+07 |
Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти |
|
|
|
38 100,5 |
9 364,0 |
9 351,8 |
9 364,0 |
9 351,8 |
-12,2 |
99,9 |
|
ИТОГО специальный фонд |
|
|
|
353 867,1 |
77 802,9 |
99 848,7 |
77 802,9 |
99 848,7 |
22 045,8 |
128,3 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ (общий и специальный фонды) |
2 119 663,5 |
465 132,3 |
501 103,5 |
353 867,1 |
77 802,9 |
99 848,7 |
542 935,2 |
600 952,2 |
58 017,0 |
110,7 |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,1E+07 |
Субвенции из государственного бюджета |
1 088 204,1 |
250 686,0 |
218 871,9 |
155 817,2 |
107 220,9 |
10 207,9 |
357 906,9 |
229 079,8 |
-128 827,1 |
64,0 |
|
Всего трансферты из государственного бюджета |
1 088 204,1 |
250 686,0 |
218 871,9 |
155 817,2 |
107 220,9 |
10 207,9 |
357 906,9 |
229 079,8 |
-128 827,1 |
64,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ (общий и специальный фонды с трансфертами из государственного бюджета) |
3 207 867,6 |
715 818,3 |
719 975,4 |
509 684,3 |
185 023,8 |
110 056,6 |
900 842,1 |
830 032,0 |
-70 810,1 |
92,1 |
|
ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,1E+07 |
Дотация выравнивания полученная с районных или городских бюджетов |
928 941,7 |
229 635,0 |
221 553,8 |
|
|
|
229 635,0 |
221 553,8 |
-8 081,2 |
96,5 |
4,1E+07 |
Прочие дополнительные дотации |
836 991,5 |
240 658,5 |
237 681,8 |
|
|
|
240 658,5 |
237 681,8 |
-2 976,7 |
98,8 |
4,1E+07 |
Прочие субвенции |
3 666,8 |
3 216,8 |
2 226,6 |
|
|
|
3 216,8 |
2 226,6 |
-990,2 |
69,2 |
4,1E+07 |
Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов |
682,6 |
154,8 |
4,4 |
|
|
|
154,8 |
4,4 |
-150,4 |
2,8 |
|
Всего трансферты местного бюджета |
1 770 282,6 |
473 665,1 |
461 466,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
473 665,1 |
461 466,6 |
-12 198,5 |
97,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ С ТРАНСФЕРТАМИ |
4 978 150,2 |
1 189 483,4 |
1 181 442,0 |
509 684,3 |
185 023,8 |
110 056,6 |
1 374 507,2 |
1 291 498,6 |
-83 008,6 |
94,0 |
Исполнение доходной части городского бюджета города за 1 квартал 2014 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.грн. |
|
Код |
Наименование |
Общий фонд |
Специальный фонд |
Всего (общий и специальный фонды) |
Отклонение к утвержденной по росписи за 1 квартал 2014 года с учетом изменений |
Утверждено по росписи на 2014 год с учетом изменений |
Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений |
Выполнено с начала года |
Утверждено по росписи на 2014 год с учетом изменений |
Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений |
Выполнено с начала года |
Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений |
Выполнено с начала года |
(+, -) |
% |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
|
ОБЩИЙ ФОНД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1E+07 |
Налог на доходы физических лиц |
1 535 263,0 |
319 427,9 |
347 704,3 |
|
|
|
319 427,9 |
347 704,3 |
28 276,4 |
108,9 |
2,2E+07 |
Государственная пошлина |
999,8 |
140,9 |
309,7 |
|
|
|
140,9 |
309,7 |
168,8 |
219,8 |
|
Итого доходов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов |
1 536 262,8 |
319 568,8 |
348 014,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319 568,8 |
348 014,0 |
28 445,2 |
108,9 |
|
Доходы, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1E+07 |
Фиксированный налог на доходы физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью |
|
|
0,4 |
|
|
|
0,0 |
0,4 |
0,4 |
|
1,1E+07 |
Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности |
836,3 |
418,2 |
1 762,3 |
|
|
|
418,2 |
1 762,3 |
1 344,1 |
421,4 |
1,1E+07 |
Авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности |
1 810,4 |
1 043,0 |
1 198,3 |
|
|
|
1 043,0 |
1 198,3 |
155,3 |
114,9 |
1,3E+07 |
Сбор за специальное использование лесных ресурсов (кроме сбора за специальное использование лесных ресурсов в части древисины, заготовленной в порядке рубки главного пользования) |
341,2 |
309,8 |
474,8 |
|
|
|
309,8 |
474,8 |
165,0 |
153,3 |
1,3E+07 |
Плата за землю |
531 804,7 |
133 302,8 |
138 087,8 |
|
|
|
133 302,8 |
138 087,8 |
4 785,0 |
103,6 |
1,6E+07 |
Местные налоги и сборы, начисленные до 01.01.2011 |
|
|
0,1 |
|
|
|
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|
1,8E+07 |
Сбор за места для парковки транспортных средств |
700,0 |
128,1 |
78,8 |
|
|
|
128,1 |
78,8 |
-49,3 |
61,5 |
1,8E+07 |
Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности ( за исключением сбора за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах) |
17 976,6 |
4 305,1 |
4 515,9 |
|
|
|
4 305,1 |
4 515,9 |
210,8 |
104,9 |
1,9E+07 |
Фиксированный сельскохозяйственный налог |
54,9 |
13,4 |
11,4 |
|
|
|
13,4 |
11,4 |
-2,0 |
85,1 |
1,9E+07 |
Налоги и сборы, не отнесенные к прочим категориям |
|
|
11,1 |
|
|
|
0,0 |
11,1 |
11,1 |
|
2,1E+07 |
Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, которая изымается в бюджет |
476,9 |
104,5 |
385,4 |
|
|
|
104,5 |
385,4 |
280,9 |
368,8 |
2,1E+07 |
Прочие поступления |
|
|
44,0 |
|
|
|
|
44,0 |
44,0 |
|
2,1E+07 |
Штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании |
9,3 |
1,7 |
34,5 |
|
|
|
1,7 |
34,5 |
32,8 |
2 029,4 |
2,1E+07 |
Административные штрафы и прочие санкции |
1 033,8 |
177,7 |
190,6 |
|
|
|
177,7 |
190,6 |
12,9 |
107,3 |
2,2E+07 |
Поступления от арендной платы за пользование целостностным имущественным комплексом и прочим имуществом, которое находится в коммунальной собственности |
18 050,0 |
4 300,0 |
4 636,9 |
|
|
|
4 300,0 |
4 636,9 |
336,9 |
107,8 |
2,4E+07 |
Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности предприятий, организаций и учреждений, по которым истек срок исковой давности |
|
|
15,1 |
|
|
|
0,0 |
15,1 |
15,1 |
|
2,4E+07 |
Прочие поступления |
5 317,1 |
355,0 |
353,3 |
|
|
|
355,0 |
353,3 |
-1,7 |
99,5 |
3,1E+07 |
Средства от реализации сокровищ, имущества, полученного государством или территориальной громадой в порядке наследования или дарения, бесхозного имущества, находок, а также валютных ценностей и денежных средств, собственники которых неизвестны |
96,4 |
21,9 |
64,5 |
|
|
|
21,9 |
64,5 |
42,6 |
294,5 |
3,1E+07 |
Поступление средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней |
5,7 |
0,9 |
2,0 |
|
|
|
0,9 |
2,0 |
1,1 |
222,2 |
|
Итого доходов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов |
578 513,3 |
144 482,1 |
151 867,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144 482,1 |
151 867,1 |
7 385,0 |
105,1 |
|
ИТОГО доходов общего фонда |
2 114 776,1 |
464 050,9 |
499 881,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
464 050,9 |
499 881,1 |
35 830,2 |
107,7 |
|
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,2E+07 |
Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов |
|
|
|
|
|
5,7 |
0,0 |
5,7 |
5,7 |
|
1,2E+07 |
Сбор за первую регистрацию транспортного средства |
|
|
|
3 542,7 |
539,7 |
362,9 |
539,7 |
362,9 |
-176,8 |
67,2 |
1,8E+07 |
Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка |
|
|
|
482,7 |
75,0 |
177,0 |
75,0 |
177,0 |
102,0 |
236,0 |
1,8E+07 |
Сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах |
|
|
|
878,5 |
214,9 |
229,6 |
214,9 |
229,6 |
14,7 |
106,8 |
1,8E+07 |
Единый налог |
|
|
|
190 966,4 |
44 721,1 |
53 795,7 |
44 721,1 |
53 795,7 |
9 074,6 |
120,3 |
1,9E+07 |
Экологический налог |
|
|
|
12 099,4 |
2 557,3 |
3 335,4 |
2 557,3 |
3 335,4 |
778,1 |
130,4 |
1,9E+07 |
Сбор за загрязнение окружающей природной среды |
|
|
|
|
|
146,6 |
0,0 |
146,6 |
146,6 |
|
2,1E+07 |
Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства |
|
|
|
200,0 |
45,0 |
160,1 |
45,0 |
160,1 |
115,1 |
355,8 |
2,4E+07 |
Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды вследствие хозяйственной и прочей деятельности |
|
|
|
110,0 |
21,0 |
42,0 |
21,0 |
42,0 |
21,0 |
200,0 |
2,4E+07 |
Проценты за пользование ссудами,которые предоставлялись из местных бюджетов |
|
|
|
|
|
1,8 |
0,0 |
1,8 |
1,8 |
|
2,4E+07 |
Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
|
|
|
60,0 |
20,1 |
16,9 |
20,1 |
16,9 |
-3,2 |
84,1 |
2,4E+07 |
Поступление средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта |
|
|
|
15 000,0 |
550,0 |
992,4 |
550,0 |
992,4 |
442,4 |
180,4 |
2,5E+07 |
Собственные поступления бюджетных учреждений |
|
|
|
22 498,0 |
5 624,5 |
6 683,0 |
5 624,5 |
6 683,0 |
1 058,5 |
118,8 |
3,1E+07 |
Средства от отчуждения имущества, которое принадлежит Автономной Республике Крым и имущества, которое находится в коммунальной собственности |
|
|
|
7 000,0 |
2 500,0 |
2 651,5 |
2 500,0 |
2 651,5 |
151,5 |
106,1 |
3,3E+07 |
Средства от продажи земли |
|
|
|
25 000,0 |
2 088,1 |
885,3 |
2 088,1 |
885,3 |
-1 202,8 |
42,4 |
5E+07 |
Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти |
|
|
|
38 000,0 |
9 337,0 |
9 350,3 |
9 337,0 |
9 350,3 |
13,3 |
100,1 |
|
ИТОГО специальный фонд |
|
|
|
315 837,7 |
68 293,7 |
78 836,2 |
68 293,7 |
78 836,2 |
10 542,5 |
115,4 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ (общий и специальный фонды) |
2 114 776,1 |
464 050,9 |
499 881,1 |
315 837,7 |
68 293,7 |
78 836,2 |
532 344,6 |
578 717,3 |
46 372,7 |
108,7 |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,1E+07 |
Субвенции из государственного бюджета |
1 088 204,1 |
250 686,0 |
218 871,9 |
155 817,2 |
107 220,9 |
10 207,9 |
357 906,9 |
229 079,8 |
-128 827,1 |
64,0 |
|
Всего трансферты из государственного бюджета |
1 088 204,1 |
250 686,0 |
218 871,9 |
155 817,2 |
107 220,9 |
10 207,9 |
357 906,9 |
229 079,8 |
-128 827,1 |
64,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ (общий и специальный фонды с трансфертами из государственного бюджета) |
3 202 980,2 |
714 736,9 |
718 753,0 |
471 654,9 |
175 514,6 |
89 044,1 |
890 251,5 |
807 797,1 |
-82 454,4 |
90,7 |
|
ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,1E+07 |
Прочие дополнительные дотации |
424 150,9 |
120 172,6 |
120 172,6 |
|
|
|
120 172,6 |
120 172,6 |
0,0 |
100,0 |
4,1E+07 |
Прочие субвенции |
150,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4,1E+07 |
Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов |
341,3 |
77,4 |
2,2 |
|
|
|
77,4 |
2,2 |
-75,2 |
2,8 |
|
Всего трансферты местного бюджета |
424 642,2 |
120 250,0 |
120 174,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 250,0 |
120 174,8 |
-75,2 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ С ТРАНСФЕРТАМИ |
3 627 622,4 |
834 986,9 |
838 927,8 |
471 654,9 |
175 514,6 |
89 044,1 |
1 010 501,5 |
927 971,9 |
-82 529,6 |
91,8 |
Исполнение расходной части сводного бюджета за 1 квартал 2014 года (по кодам функциональной классификации расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.грн. |
Название кодов функциональной классификации |
КВКР |
Общий фонд |
Специальный фонд |
ВСЕГО |
Плановые показатели |
Исполнено |
% испол-нения |
Сметные назначения с учетом изменений на 2014 год |
Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
Исполнено |
% испол-нения |
Утверждено с учетом изменений на 2014 год |
Утверждено с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
Исполнено |
Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений |
% исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений |
Утверждено росписью с учетом изменений на 2014 год |
Утверждено росписью с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Органы местного самоуправления |
010000 |
114 901,9 |
30 341,7 |
24 483,5 |
80,7 |
2 628,3 |
2 103,6 |
499,8 |
23,8 |
117 530,2 |
32 445,3 |
24 983,3 |
-7 462,0 |
77,0 |
Образование |
070000 |
898 379,4 |
237 463,9 |
228 571,7 |
96,3 |
45 748,0 |
19 234,9 |
13 202,0 |
68,6 |
944 127,4 |
256 698,8 |
241 773,7 |
-14 925,1 |
94,2 |
Здравоохранение |
080000 |
630 019,4 |
174 143,8 |
145 608,5 |
83,6 |
30 268,8 |
16 354,9 |
10 523,1 |
64,3 |
660 288,2 |
190 498,7 |
156 131,6 |
-34 367,1 |
82,0 |
Социальная защита и социальное обеспечение |
090000 |
928 050,4 |
241 220,7 |
215 753,1 |
89,4 |
3 584,3 |
2 918,2 |
750,7 |
25,7 |
931 634,7 |
244 138,9 |
216 503,8 |
-27 635,1 |
88,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
100000 |
243 813,7 |
78 696,4 |
56 498,9 |
71,8 |
201 239,1 |
116 730,9 |
2 453,1 |
2,1 |
445 052,8 |
195 427,3 |
58 952,0 |
-136 475,3 |
30,2 |
Культура и искусство |
110000 |
108 915,6 |
27 599,5 |
22 658,5 |
82,1 |
16 154,9 |
10 376,9 |
2 348,5 |
22,6 |
125 070,5 |
37 976,4 |
25 007,0 |
-12 969,4 |
65,8 |
Средства массовой информации |
120000 |
981,7 |
294,6 |
155,9 |
52,9 |
|
|
|
|
981,7 |
294,6 |
155,9 |
-138,7 |
52,9 |
Физическая культура и спорт |
130000 |
29 160,2 |
8 350,2 |
6 998,4 |
83,8 |
5 678,5 |
594,7 |
163,8 |
27,5 |
34 838,7 |
8 944,9 |
7 162,2 |
-1 782,7 |
80,1 |
Строительство |
150000 |
|
|
|
|
252 769,8 |
101 196,1 |
31 894,1 |
31,5 |
252 769,8 |
101 196,1 |
31 894,1 |
-69 302,0 |
31,5 |
Сельское и лесное хозяйство |
160000 |
2 134,1 |
559,0 |
234,1 |
41,9 |
122,1 |
122,1 |
84,6 |
|
2 256,2 |
681,1 |
318,7 |
-362,4 |
46,8 |
Транспорт и связь |
170000 |
168 568,6 |
42 388,2 |
38 519,4 |
90,9 |
66 345,5 |
14 082,6 |
462,4 |
3,3 |
234 914,1 |
56 470,8 |
38 981,8 |
-17 489,0 |
69,0 |
Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью |
180000 |
9 424,1 |
997,1 |
113,6 |
11,4 |
27 000,7 |
8 754,2 |
94,1 |
1,1 |
36 424,8 |
9 751,3 |
207,7 |
-9 543,6 |
2,1 |
Охрана окружающей среды и ядерная безопасность |
200000 |
|
|
|
|
377,7 |
222,7 |
177,7 |
79,8 |
377,7 |
222,7 |
177,7 |
-45,0 |
79,8 |
Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
210000 |
972,5 |
560,2 |
|
0,0 |
|
|
|
|
972,5 |
560,2 |
0,0 |
-560,2 |
0,0 |
Обслуживание долга |
230000 |
57 755,0 |
18 257,0 |
12 784,4 |
70,0 |
|
|
|
|
57 755,0 |
18 257,0 |
12 784,4 |
-5 472,6 |
70,0 |
Целевые фонды |
240600 |
|
|
|
|
28 777,4 |
17 650,5 |
3 027,8 |
17,2 |
28 777,4 |
17 650,5 |
3 027,8 |
-14 622,7 |
17,2 |
Целевые фонды, созданные органами местного самоуправления |
240900 |
|
|
|
|
40 120,8 |
11 381,2 |
2 730,5 |
24,0 |
40 120,8 |
11 381,2 |
2 730,5 |
-8 650,7 |
24,0 |
Резервный фонд |
250102 |
7 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
250404 |
8 540,7 |
2 024,2 |
1 747,2 |
86,3 |
|
|
|
|
8 540,7 |
2 024,2 |
1 747,2 |
-277,0 |
86,3 |
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, предоставленных гражданам |
250913 |
143,8 |
42,3 |
42,3 |
100,0 |
60,0 |
20,1 |
20,1 |
|
203,8 |
62,4 |
62,4 |
0,0 |
100,0 |
Подготовка земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на их коммунальную собственность для продажи на земельных торгах и проведение таких торгов |
250500 |
|
|
|
|
1 227,7 |
802,7 |
424,4 |
|
1 227,7 |
802,7 |
424,4 |
-378,3 |
52,9 |
Всего расходов |
900201 |
3 208 761,1 |
862 938,8 |
754 169,5 |
87,4 |
722 103,6 |
322 546,3 |
68 856,7 |
21,3 |
3 930 864,7 |
1 185 485,1 |
823 026,2 |
-362 458,9 |
69,4 |
Средства, передаваемые в государственный бюджет |
250301 |
270 230,2 |
67 557,5 |
61 215,7 |
90,6 |
|
|
|
|
270 230,2 |
67 557,5 |
61 215,7 |
-6 341,8 |
90,6 |
Субвенция из городского бюджета государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического и культурного развития |
250344 |
450,0 |
|
|
|
|
1 500,0 |
|
|
450,0 |
1 500,0 |
0,0 |
-1 500,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
900202 |
3 479 441,3 |
930 496,3 |
815 385,2 |
87,6 |
722 103,6 |
324 046,3 |
68 856,7 |
21,2 |
4 201 544,9 |
1 254 542,6 |
884 241,9 |
-370 300,7 |
70,5 |
Дотации выравнивания |
250311 |
928 941,7 |
229 635,0 |
221 553,8 |
96,5 |
|
|
|
|
928 941,7 |
229 635,0 |
221 553,8 |
-8 081,2 |
96,5 |
Субвенция из государственного бюджета на выплату помощи семьям с детьми |
250326 |
697 491,4 |
166 871,8 |
150 798,5 |
90,4 |
|
|
|
|
697 491,4 |
166 871,8 |
150 798,5 |
-16 073,3 |
90,4 |
Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги |
250328 |
140 800,8 |
53 936,4 |
47 363,2 |
87,8 |
|
|
|
|
140 800,8 |
53 936,4 |
47 363,2 |
-6 573,2 |
87,8 |
Субвенция из государственного бюджета на предоставление льгот и субсидий населению на услуги связи, прочие льготы и льготный проезд |
250329 |
4 544,3 |
938,8 |
776,7 |
82,7 |
|
|
|
|
4 544,3 |
938,8 |
776,7 |
-162,1 |
82,7 |
Субвенция из государственного бюджета на предоставление льгот ветеранам и субсидий населению на твердое топливо и сжиженный газ |
250330 |
22 320,7 |
3 589,9 |
3 589,9 |
100,0 |
|
|
|
|
22 320,7 |
3 589,9 |
3 589,9 |
0,0 |
100,0 |
Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются пр определении объема межбюджетных трансфертов |
250352 |
341,3 |
77,4 |
2,2 |
2,8 |
|
|
|
|
341,3 |
77,4 |
2,2 |
-75,2 |
2,8 |
Субвенция из государственного бюджета на содержание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в детских домах семейного типа |
250376 |
4 193,6 |
962,4 |
958,5 |
99,6 |
|
|
|
|
4 193,6 |
962,4 |
958,5 |
-3,9 |
99,6 |
Прочая субвенция |
250380 |
3 516,8 |
3 216,8 |
2 226,6 |
69,2 |
|
|
|
|
3 516,8 |
3 216,8 |
2 226,6 |
-990,2 |
69,2 |
Прочая дополнительная дотация |
250315 |
412 840,6 |
120 486,0 |
117 509,2 |
97,5 |
|
|
|
|
412 840,6 |
120 486,0 |
117 509,2 |
-2 976,8 |
97,5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
900203 |
4 825 081,7 |
1 283 911,5 |
1 156 677,0 |
90,1 |
722 103,6 |
324 046,3 |
68 856,7 |
21,2 |
5 547 185,3 |
1 607 957,8 |
1 225 533,7 |
-382 424,1 |
76,2 |
Кредитование |
|
3 961,9 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
-505,8 |
0,0 |
5 261,9 |
1 600,0 |
-505,8 |
-2 105,8 |
-31,6 |
Предоставление льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
250908 |
3 961,9 |
1 600,0 |
|
0,0 |
1 300,0 |
150,0 |
|
0,0 |
5 261,9 |
1 750,0 |
0,0 |
-1 750,0 |
0,0 |
Возврат льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
250909 |
|
|
|
|
|
-150,0 |
-505,8 |
337,2 |
0,0 |
-150,0 |
-505,8 |
-355,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ (с кредитованием) |
|
4 829 043,6 |
1 285 511,5 |
1 156 677,0 |
90,0 |
723 403,6 |
324 046,3 |
68 350,9 |
21,1 |
5 552 447,2 |
1 609 557,8 |
1 225 027,9 |
-384 529,9 |
76,1 |
Исполнение расходной части сводного бюджета за 1 квартал 2014 года (по кодам экономической классификации расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.грн. |
Название кодов экономической классификации |
КВКР |
Общий фонд |
Специальный фонд |
ВСЕГО |
Плановые показатели |
Исполнено |
% испол-нения |
Сметные назначения с учетом изменений на 2014 год |
Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
Исполнено |
% испол-нения |
Утверждено с учетом изменений на 2014 год |
Утверждено с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
Исполнено |
Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений |
% исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений |
Утверждено росписью с учетом изменений на 2014 год |
Утверждено росписью с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Текущие расходы |
2000 |
4 818 081,7 |
1 283 911,5 |
1 156 677,0 |
90,1 |
220 332,1 |
152 978,6 |
25 343,9 |
16,6 |
5 038 413,8 |
1 436 890,1 |
1 182 020,9 |
-254 869,2 |
82,3 |
Оплата труда начисления на заработную плату |
2100 |
1 319 335,5 |
318 637,9 |
295 839,0 |
92,8 |
20 482,1 |
11 355,9 |
4 630,3 |
40,8 |
1 339 817,6 |
329 993,8 |
300 469,3 |
-29 524,5 |
91,1 |
Оплата труда |
2110 |
969 865,9 |
234 413,4 |
217 577,9 |
92,8 |
15 050,1 |
8 340,8 |
3 440,2 |
41,2 |
984 916,0 |
242 754,2 |
221 018,1 |
-21 736,1 |
91,0 |
Заработная плата |
2111 |
969 865,9 |
234 413,4 |
217 577,9 |
92,8 |
15 050,1 |
8 340,8 |
3 440,2 |
41,2 |
984 916,0 |
242 754,2 |
221 018,1 |
-21 736,1 |
91,0 |
Начисления на оплату труда |
2120 |
349 469,6 |
84 224,5 |
78 261,1 |
92,9 |
5 432,0 |
3 015,1 |
1 190,1 |
39,5 |
354 901,6 |
87 239,6 |
79 451,2 |
-7 788,4 |
91,1 |
Использование товаров и услуг |
2200 |
515 955,8 |
170 619,8 |
140 561,8 |
82,4 |
66 866,8 |
34 743,0 |
18 196,7 |
52,4 |
582 822,6 |
205 362,8 |
158 758,5 |
-46 604,3 |
77,3 |
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь |
2210 |
17 529,6 |
6 255,3 |
1 884,2 |
30,1 |
15 381,7 |
9 824,1 |
3 585,5 |
36,5 |
32 911,3 |
16 079,4 |
5 469,7 |
-10 609,7 |
34,0 |
Медикаменты и перевязочные материалы |
2220 |
14 644,2 |
3 084,7 |
2 851,1 |
92,4 |
7 275,7 |
5 962,3 |
5 758,3 |
96,6 |
21 919,9 |
9 047,0 |
8 609,4 |
-437,6 |
95,2 |
Продукты питания |
2230 |
61 804,5 |
16 529,2 |
13 424,4 |
81,2 |
25 431,5 |
8 555,6 |
5 434,3 |
63,5 |
87 236,0 |
25 084,8 |
18 858,7 |
-6 226,1 |
75,2 |
Оплата услуг (кроме коммунальных)+ (оплата других коммунальных услуг) |
2240 |
47 746,4 |
13 978,6 |
3 168,9 |
22,7 |
7 663,3 |
2 361,3 |
915,8 |
38,8 |
55 409,7 |
16 339,9 |
4 084,7 |
-12 255,2 |
25,0 |
Командировочные расходы |
2250 |
841,8 |
190,9 |
39,6 |
20,7 |
347,7 |
159,7 |
19,3 |
12,1 |
1 189,5 |
350,6 |
58,9 |
-291,7 |
16,8 |
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей |
2270 |
162 128,2 |
80 816,1 |
76 182,6 |
94,3 |
3 987,5 |
2 897,0 |
1 230,3 |
42,5 |
166 115,7 |
83 713,1 |
77 412,9 |
-6 300,2 |
92,5 |
Оплата теплоснабжения |
2271 |
114 835,4 |
65 903,0 |
62 403,6 |
94,7 |
1 783,0 |
1 236,0 |
676,9 |
54,8 |
116 618,4 |
67 139,0 |
63 080,5 |
-4 058,5 |
94,0 |
Оплата водоснабжения и водоотведения |
2272 |
9 256,2 |
2 487,3 |
2 227,6 |
89,6 |
301,8 |
213,3 |
54,2 |
25,4 |
9 558,0 |
2 700,6 |
2 281,8 |
-418,8 |
84,5 |
Оплата электроэнергии |
2273 |
33 575,2 |
10 959,6 |
10 299,1 |
94,0 |
1 807,3 |
1 423,0 |
475,7 |
33,4 |
35 382,5 |
12 382,6 |
10 774,8 |
-1 607,8 |
87,0 |
Оплата природного газа |
2274 |
2 323,8 |
859,6 |
753,4 |
87,6 |
95,4 |
24,7 |
23,5 |
95,1 |
2 419,2 |
884,3 |
776,9 |
-107,4 |
87,9 |
Оплата прочих энергоносителей |
2275 |
2 137,6 |
606,6 |
498,9 |
82,2 |
|
|
|
|
2 137,6 |
606,6 |
498,9 |
-107,7 |
82,2 |
Исследования и разработки, расходы государственного регионального значения |
2280 |
211 261,1 |
49 765,0 |
43 011,0 |
86,4 |
6 779,4 |
4 983,0 |
1 253,2 |
25,1 |
218 040,5 |
54 748,0 |
44 264,2 |
-10 483,8 |
80,9 |
Обслуживание долговых обязательств |
2400 |
55 693,0 |
18 035,0 |
12 784,4 |
70,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55 693,0 |
18 035,0 |
12 784,4 |
-5 250,6 |
70,9 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств |
2410 |
55 693,0 |
18 035,0 |
12 784,4 |
70,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55 693,0 |
18 035,0 |
12 784,4 |
-5 250,6 |
70,9 |
Текущие трансферты |
2600 |
2 038 106,1 |
545 603,8 |
499 777,5 |
91,6 |
125 103,4 |
105 775,4 |
1 520,9 |
1,4 |
2 163 209,5 |
651 379,2 |
501 298,4 |
-150 080,8 |
77,0 |
Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) |
2610 |
421 785,5 |
124 631,2 |
97 270,1 |
78,0 |
125 103,4 |
105 775,4 |
1 520,9 |
1,4 |
546 888,9 |
230 406,6 |
98 791,0 |
-131 615,6 |
42,9 |
Трансферты органам государственного управления других уровней |
2620 |
1 616 320,6 |
420 972,6 |
402 507,4 |
95,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1 616 320,6 |
420 972,6 |
402 507,4 |
-18 465,2 |
95,6 |
Социальное обеспечение |
2700 |
887 822,6 |
230 738,6 |
207 600,3 |
90,0 |
7 467,9 |
937,8 |
899,1 |
95,9 |
895 290,5 |
231 676,4 |
208 499,4 |
-23 177,0 |
90,0 |
Выплата пенсий и помощи |
2710 |
1 970,1 |
624,8 |
596,9 |
95,5 |
6,1 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
1 976,2 |
626,3 |
598,4 |
-27,9 |
95,5 |
Прочие выплаты населению |
2730 |
885 852,5 |
230 113,8 |
207 003,4 |
90,0 |
7 461,8 |
936,3 |
897,6 |
95,9 |
893 314,3 |
231 050,1 |
207 901,0 |
-23 149,1 |
90,0 |
Прочие расходы |
2800 |
1 168,7 |
276,4 |
114,0 |
41,2 |
411,9 |
166,5 |
96,9 |
58,2 |
1 580,6 |
442,9 |
210,9 |
-232,0 |
47,6 |
Капитальные расходы |
3000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
501 771,5 |
171 067,7 |
43 512,8 |
25,4 |
501 771,5 |
171 067,7 |
43 512,8 |
-127 554,9 |
25,4 |
Приобретение основного капитала |
3100 |
|
|
|
|
171 033,3 |
37 166,1 |
7 105,4 |
19,1 |
171 033,3 |
37 166,1 |
7 105,4 |
-30 060,7 |
19,1 |
Приобретение оборудования и предметов долговременного использования |
3110 |
|
|
|
|
11 959,4 |
6 068,9 |
3 521,2 |
58,0 |
11 959,4 |
6 068,9 |
3 521,2 |
-2 547,7 |
58,0 |
Капитальное строительство (приобретение) |
3120 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18 377,1 |
10 940,5 |
344,5 |
3,1 |
18 377,1 |
10 940,5 |
344,5 |
-10 596,0 |
3,1 |
Капитальное строительство (приобретение) других объектов |
3122 |
|
|
|
|
18 377,1 |
10 940,5 |
344,5 |
3,1 |
18 377,1 |
10 940,5 |
344,5 |
-10 596,0 |
3,1 |
Капитальные ремонты |
3130 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
113 328,3 |
14 828,2 |
2 776,4 |
18,7 |
113 328,3 |
14 828,2 |
2 776,4 |
-12 051,8 |
18,7 |
Капитальный ремонт и реконструкция жилого фонда |
3131 |
|
|
|
|
72 719,9 |
9 719,9 |
1 375,6 |
14,2 |
72 719,9 |
9 719,9 |
1 375,6 |
-8 344,3 |
14,2 |
Капитальный ремонт и реконструкция прочих объектов |
3132 |
|
|
|
|
40 608,4 |
5 108,3 |
1 400,8 |
27,4 |
40 608,4 |
5 108,3 |
1 400,8 |
-3 707,5 |
27,4 |
Реконструкция и реставрация |
3140 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27 328,5 |
5 328,5 |
463,3 |
8,7 |
27 328,5 |
5 328,5 |
463,3 |
-4 865,2 |
8,7 |
Реконструкция жилищного фонда (помещений) |
3141 |
|
|
|
|
26 689,1 |
4 689,1 |
463,3 |
9,9 |
26 689,1 |
4 689,1 |
463,3 |
-4 225,8 |
9,9 |
Реконструкция и рестоврация прочих объектов |
3142 |
|
|
|
|
639,4 |
639,4 |
|
0,0 |
639,4 |
639,4 |
0,0 |
-639,4 |
0,0 |
Приобретение земли и нематериальных активов |
3160 |
|
|
|
|
40,0 |
|
|
|
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Капитальные трансферты |
3200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
330 738,2 |
133 901,6 |
36 407,4 |
27,2 |
330 738,2 |
133 901,6 |
36 407,4 |
-97 494,2 |
27,2 |
Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) |
3210 |
|
|
|
|
330 118,4 |
132 340,2 |
36 407,4 |
27,5 |
330 118,4 |
132 340,2 |
36 407,4 |
-95 932,8 |
27,5 |
Капитальные трансферты органам государственного управления других уровней |
3220 |
|
|
|
|
|
1 500,0 |
|
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
-1 500,0 |
0,0 |
Капитальные трансферты населению |
3240 |
|
|
|
|
619,8 |
61,4 |
|
0,0 |
619,8 |
61,4 |
0,0 |
-61,4 |
0,0 |
Нераспределенные расходы |
9000 |
7 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего РАСХОДОВ (без кредитования) |
|
4 825 081,7 |
1 283 911,5 |
1 156 677,0 |
90,1 |
722 103,6 |
324 046,3 |
68 856,7 |
21,2 |
5 547 185,3 |
1 607 957,8 |
1 225 533,7 |
-382 424,1 |
76,2 |
Кредитование |
4000 |
3 961,9 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
-505,8 |
|
5 261,9 |
1 600,0 |
-505,8 |
-2 105,8 |
-31,6 |
Внутреннее кредитование |
4100 |
3 961,9 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
-505,8 |
|
5 261,9 |
1 600,0 |
-505,8 |
-2 105,8 |
-31,6 |
Предоставление внутренних кредитов |
4110 |
3 961,9 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
3 961,9 |
1 600,0 |
0,0 |
-1 600,0 |
0,0 |
Предоставление прочих внутренних кредитов |
4113 |
3 961,9 |
3 961,9 |
|
0,0 |
1 300,0 |
150,0 |
|
0,0 |
5 261,9 |
4 111,9 |
0,0 |
-4 111,9 |
0,0 |
Возврат внутренних кредитов |
4120 |
|
|
|
|
|
-150,0 |
-505,8 |
|
0,0 |
-150,0 |
-505,8 |
-355,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ (с кредитованием) |
|
4 829 043,6 |
1 285 511,5 |
1 156 677,0 |
90,0 |
723 403,6 |
324 046,3 |
68 350,9 |
21,1 |
5 552 447,2 |
1 609 557,8 |
1 225 027,9 |
-384 529,9 |
76,1 |
Исполнение расходной части городского бюджета за 1 квартал 2014 года (по кодам функциональной классификации расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.грн. |
Название кодов функциональной классификации |
КВКР |
Общий фонд |
Специальный фонд |
ВСЕГО |
Плановые показатели |
Исполнено |
% испол-нения |
Сметные назначения с учетом изменений на 2014 год |
Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
Исполнено |
% испол-нения |
Утверждено с учетом изменений на 2014 год |
Утверждено с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
Исполнено |
Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений |
% исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений |
Утверждено росписью с учетом изменений на 2014 год |
Утверждено росписью с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Органы местного самоуправления |
010000 |
49 353,5 |
12 271,5 |
7 761,0 |
63,2 |
1 854,4 |
1 851,4 |
313,6 |
16,9 |
51 207,9 |
14 122,9 |
8 074,6 |
-6 048,3 |
57,2 |
Образование |
070000 |
79 409,2 |
17 631,0 |
15 453,1 |
87,6 |
12 748,1 |
7 455,2 |
2 093,9 |
28,1 |
92 157,3 |
25 086,2 |
17 547,0 |
-7 539,2 |
69,9 |
Здравоохранение |
080000 |
222 546,7 |
54 120,1 |
47 114,5 |
87,1 |
7 833,3 |
6 033,8 |
1 430,4 |
23,7 |
230 380,0 |
60 153,9 |
48 544,9 |
-11 609,0 |
80,7 |
Социальная защита и социальное обеспечение |
090000 |
32 043,7 |
8 418,7 |
6 445,5 |
76,6 |
2 930,7 |
2 750,3 |
639,1 |
23,2 |
34 974,4 |
11 169,0 |
7 084,6 |
-4 084,4 |
63,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
100000 |
223 119,9 |
71 353,4 |
52 305,7 |
73,3 |
200 395,9 |
116 309,6 |
2 175,6 |
1,9 |
423 515,8 |
187 663,0 |
54 481,3 |
-133 181,7 |
29,0 |
Культура и искусство |
110000 |
108 915,6 |
27 599,5 |
22 658,5 |
82,1 |
16 154,9 |
10 376,9 |
2 348,5 |
22,6 |
125 070,5 |
37 976,4 |
25 007,0 |
-12 969,4 |
65,8 |
Средства массовой информации |
120000 |
981,7 |
294,6 |
155,9 |
52,9 |
|
|
|
|
981,7 |
294,6 |
155,9 |
-138,7 |
52,9 |
Физическая культура и спорт |
130000 |
28 519,3 |
8 088,9 |
6 737,3 |
83,3 |
5 678,5 |
594,7 |
163,8 |
27,5 |
34 197,8 |
8 683,6 |
6 901,1 |
-1 782,5 |
79,5 |
Строительство |
150000 |
|
|
|
|
252 570,6 |
100 996,9 |
31 894,1 |
31,6 |
252 570,6 |
100 996,9 |
31 894,1 |
-69 102,8 |
31,6 |
Сельское и лесное хозяйство |
160000 |
2 134,1 |
559,0 |
234,1 |
41,9 |
122,1 |
122,1 |
84,6 |
69,3 |
2 256,2 |
681,1 |
318,7 |
-362,4 |
46,8 |
Транспорт и связь |
170000 |
168 568,6 |
42 388,2 |
38 519,4 |
90,9 |
66 345,5 |
14 082,6 |
462,4 |
3,3 |
234 914,1 |
56 470,8 |
38 981,8 |
-17 489,0 |
69,0 |
Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью |
180000 |
9 424,0 |
997,1 |
113,6 |
11,4 |
27 000,7 |
8 754,2 |
94,1 |
1,1 |
36 424,7 |
9 751,3 |
207,7 |
-9 543,6 |
2,1 |
Охрана окружающей среды и ядерная безопасность |
200000 |
|
|
|
|
377,7 |
222,7 |
177,7 |
79,8 |
377,7 |
222,7 |
177,7 |
-45,0 |
79,8 |
Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
210000 |
972,5 |
560,2 |
|
0,0 |
|
|
|
|
972,5 |
560,2 |
0,0 |
-560,2 |
0,0 |
Обслуживание долга |
230000 |
57 755,0 |
18 257,0 |
12 784,4 |
70,0 |
|
|
|
|
57 755,0 |
18 257,0 |
12 784,4 |
-5 472,6 |
70,0 |
Целевые фонды |
240600 |
|
|
|
|
28 777,4 |
17 650,5 |
3 027,8 |
17,2 |
28 777,4 |
17 650,5 |
3 027,8 |
-14 622,7 |
17,2 |
Целевые фонды, созданные органами местного самоуправления |
240900 |
|
|
|
|
40 019,3 |
11 356,3 |
2 730,5 |
24,0 |
40 019,3 |
11 356,3 |
2 730,5 |
-8 625,8 |
24,0 |
Резервный фонд |
250102 |
7 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
250404 |
1 137,8 |
254,0 |
100,2 |
39,4 |
|
|
|
|
1 137,8 |
254,0 |
100,2 |
-153,8 |
39,4 |
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, предоставленных гражданам |
250913 |
143,8 |
42,3 |
42,3 |
100,0 |
60,0 |
20,1 |
20,1 |
100,0 |
203,8 |
62,4 |
62,4 |
0,0 |
100,0 |
Подготовка земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на их коммунальную собственность для продажи на земельных торгах и проведение таких торгов |
250500 |
|
|
|
|
1 227,7 |
802,7 |
424,4 |
|
|
802,7 |
424,4 |
-378,3 |
52,9 |
Всего расходов |
900201 |
992 025,4 |
262 835,5 |
210 425,5 |
80,1 |
664 096,8 |
299 380,0 |
48 080,6 |
16,1 |
1 656 122,2 |
562 215,5 |
258 506,1 |
-303 709,4 |
46,0 |
Средства, передаваемые в государственный бюджет |
250301 |
270 230,2 |
67 557,5 |
61 215,7 |
90,6 |
|
|
|
|
270 230,2 |
67 557,5 |
61 215,7 |
-6 341,8 |
90,6 |
Субвенция из городского бюджета государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического и культурного развития |
250344 |
450,0 |
|
|
|
|
1 500,0 |
|
0,0 |
450,0 |
1 500,0 |
0,0 |
-1 500,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
900202 |
1 262 705,6 |
330 393,0 |
271 641,2 |
82,2 |
664 096,8 |
300 880,0 |
48 080,6 |
16,0 |
1 926 802,4 |
631 273,0 |
319 721,8 |
-311 551,2 |
50,6 |
Дотации выравнивания |
250311 |
925 880,5 |
228 896,7 |
220 815,5 |
96,5 |
|
|
|
|
925 880,5 |
228 896,7 |
220 815,5 |
-8 081,2 |
96,5 |
Субвенция из государственного бюджета на выплату помощи семьям с детьми |
250326 |
697 491,4 |
166 871,8 |
150 798,5 |
90,4 |
|
|
|
|
697 491,4 |
166 871,8 |
150 798,5 |
-16 073,3 |
90,4 |
Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги |
250328 |
140 800,8 |
53 936,4 |
47 363,2 |
87,8 |
|
|
|
|
140 800,8 |
53 936,4 |
47 363,2 |
-6 573,2 |
87,8 |
Субвенция из государственного бюджета на предоставление льгот и субсидий населению на услуги связи, прочие льготы и льготный проезд |
250329 |
4 544,3 |
938,8 |
776,7 |
82,7 |
|
|
|
|
4 544,3 |
938,8 |
776,7 |
-162,1 |
82,7 |
Субвенция из государственного бюджета на предоставление льгот ветеранам и субсидий населению на твердое топливо и сжиженный газ |
250330 |
22 320,7 |
3 589,9 |
3 589,9 |
100,0 |
|
|
|
|
22 320,7 |
3 589,9 |
3 589,9 |
0,0 |
100,0 |
Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются пр определении объема межбюджетных трансфертов |
250352 |
341,3 |
77,4 |
2,2 |
2,8 |
|
|
|
|
341,3 |
77,4 |
2,2 |
-75,2 |
2,8 |
Субвенция из государственного бюджета на содержание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в детских домах семейного типа |
250376 |
4 193,6 |
962,4 |
958,5 |
99,6 |
|
|
|
|
4 193,6 |
962,4 |
958,5 |
-3,9 |
99,6 |
Прочие субвенции |
250380 |
3 276,8 |
3 126,8 |
2 136,6 |
68,3 |
|
|
|
|
3 276,8 |
3 126,8 |
2 136,6 |
-990,2 |
68,3 |
Прочая дополнительная дотация |
250315 |
412 411,4 |
120 406,7 |
117 449,5 |
97,5 |
|
|
|
|
412 411,4 |
120 406,7 |
117 449,5 |
-2 957,2 |
97,5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
900203 |
3 473 966,4 |
909 199,9 |
815 531,8 |
89,7 |
664 096,8 |
300 880,0 |
48 080,6 |
16,0 |
4 138 063,2 |
1 210 079,9 |
863 612,4 |
-346 467,5 |
71,4 |
Кредитование |
|
3 961,9 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
-505,8 |
|
5 261,9 |
1 600,0 |
-505,8 |
-2 105,8 |
-31,6 |
Предоставление льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
250908 |
3 961,9 |
1 600,0 |
|
0,0 |
1 300,0 |
150,0 |
|
0,0 |
5 261,9 |
1 750,0 |
0,0 |
-1 750,0 |
0,0 |
Возврат льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
250909 |
|
|
|
|
|
-150,0 |
-505,8 |
337,2 |
0,0 |
-150,0 |
-505,8 |
-355,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ (с кредитованием) |
|
3 477 928,3 |
910 799,9 |
815 531,8 |
89,5 |
665 396,8 |
300 880,0 |
47 574,8 |
15,8 |
4 143 325,1 |
1 211 679,9 |
863 106,6 |
-348 573,3 |
71,2 |
Исполнение расходной части городского бюджета за 1 квартал 2014 года (по кодам экономической классификации расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.грн. |
Название кодов экономической классификации |
КВКР |
Общий фонд |
Специальный фонд |
ВСЕГО |
Утверждено росписью с учетом изменений на 2014 год |
Утверждено росписью с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
Исполнено |
% испол-нения |
Сметные назначения с учетом изменений на 2014 год |
Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
Исполнено |
% испол-нения |
Утверждено с учетом изменений на 2014 год |
Утверждено с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
Исполнено |
Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений |
% исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Текущие расходы |
2000 |
3 466 966,4 |
909 199,9 |
815 531,8 |
89,7 |
170 458,2 |
135 103,3 |
8 827,0 |
6,5 |
3 637 424,6 |
1 044 303,2 |
824 358,8 |
-219 944,4 |
78,9 |
Оплата труда начисления на заработную плату |
2100 |
224 405,0 |
49 283,0 |
46 738,8 |
94,8 |
9 485,4 |
9 138,4 |
2 705,1 |
29,6 |
233 890,4 |
58 421,4 |
49 443,9 |
-8 977,5 |
84,6 |
Оплата труда |
2110 |
164 903,6 |
36 198,9 |
34 360,8 |
94,9 |
6 965,5 |
6 707,1 |
2 018,6 |
30,1 |
171 869,1 |
42 906,0 |
36 379,4 |
-6 526,6 |
84,8 |
Заработная плата |
2111 |
164 903,6 |
36 198,9 |
34 360,8 |
94,9 |
6 965,5 |
6 707,1 |
2 018,6 |
30,1 |
171 869,1 |
42 906,0 |
36 379,4 |
-6 526,6 |
84,8 |
Начисления на оплату труда |
2120 |
59 501,4 |
13 084,1 |
12 378,0 |
94,6 |
2 519,9 |
2 431,3 |
686,5 |
28,2 |
62 021,3 |
15 515,4 |
13 064,5 |
-2 450,9 |
84,2 |
Использование товаров и услуг |
2200 |
290 931,6 |
75 698,6 |
55 645,5 |
73,5 |
28 405,5 |
19 276,0 |
3 790,4 |
19,7 |
319 337,1 |
94 974,6 |
59 435,9 |
-35 538,7 |
62,6 |
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь |
2210 |
9 432,4 |
3 684,1 |
792,8 |
21,5 |
9 875,2 |
6 419,4 |
405,4 |
6,3 |
19 307,6 |
10 103,5 |
1 198,2 |
-8 905,3 |
11,9 |
Медикаменты и перевязочные материалы |
2220 |
3 110,7 |
126,2 |
83,8 |
66,4 |
91,8 |
89,0 |
1,7 |
1,9 |
3 202,5 |
215,2 |
85,5 |
-129,7 |
39,7 |
Продукты питания |
2230 |
9 217,1 |
1 766,4 |
1 631,1 |
92,3 |
4 210,2 |
3 862,3 |
1 024,1 |
26,5 |
13 427,3 |
5 628,7 |
2 655,2 |
-2 973,5 |
47,2 |
Оплата услуг (кроме коммунальных)+ (оплата других коммунальных услуг) |
2240 |
26 989,8 |
8 712,7 |
1 167,0 |
13,4 |
4 661,2 |
1 460,0 |
407,5 |
27,9 |
31 651,0 |
10 172,7 |
1 574,5 |
-8 598,2 |
15,5 |
Командировочные расходы |
2250 |
745,8 |
167,8 |
37,4 |
22,3 |
318,3 |
155,7 |
18,2 |
11,7 |
1 064,1 |
323,5 |
55,6 |
-267,9 |
17,2 |
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей |
2270 |
30 320,0 |
11 519,6 |
8 933,0 |
77,5 |
2 516,8 |
2 321,6 |
684,3 |
29,5 |
32 836,8 |
13 841,2 |
9 617,3 |
-4 223,9 |
69,5 |
Оплата теплоснабжения |
2271 |
18 762,9 |
8 141,0 |
6 342,5 |
77,9 |
921,1 |
856,8 |
318,3 |
37,1 |
19 684,0 |
8 997,8 |
6 660,8 |
-2 337,0 |
74,0 |
Оплата водоснабжения и водоотведения |
2272 |
1 800,5 |
433,6 |
275,3 |
63,5 |
204,6 |
183,9 |
28,4 |
15,4 |
2 005,1 |
617,5 |
303,7 |
-313,8 |
49,2 |
Оплата электроэнергии |
2273 |
7 414,0 |
2 085,7 |
1 652,4 |
79,2 |
1 341,3 |
1 263,0 |
319,7 |
25,3 |
8 755,3 |
3 348,7 |
1 972,1 |
-1 376,6 |
58,9 |
Оплата природного газа |
2274 |
1 470,8 |
541,0 |
449,3 |
83,0 |
49,8 |
17,9 |
17,9 |
100,0 |
1 520,6 |
558,9 |
467,2 |
-91,7 |
83,6 |
Оплата прочих энергоносителей |
2275 |
871,8 |
318,3 |
213,5 |
67,1 |
|
|
|
|
871,8 |
318,3 |
213,5 |
-104,8 |
67,1 |
Исследования и разработки, расходы государственного регионального значения |
2280 |
211 115,8 |
49 721,8 |
43 000,4 |
86,5 |
6 732,0 |
4 968,0 |
1 249,2 |
25,1 |
217 847,8 |
54 689,8 |
44 249,6 |
-10 440,2 |
80,9 |
Обслуживание долговых обязательств |
2400 |
55 693,0 |
18 035,0 |
12 784,4 |
70,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55 693,0 |
18 035,0 |
12 784,4 |
-5 250,6 |
70,9 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств |
2410 |
55 693,0 |
18 035,0 |
12 784,4 |
70,9 |
|
|
|
|
55 693,0 |
18 035,0 |
12 784,4 |
-5 250,6 |
70,9 |
Текущие трансферты |
2600 |
2 884 482,9 |
763 813,2 |
698 166,0 |
91,4 |
125 103,4 |
105 775,4 |
1 520,9 |
1,4 |
3 009 586,3 |
869 588,6 |
699 686,9 |
-169 901,7 |
80,5 |
Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) |
2610 |
402 541,9 |
117 448,8 |
93 059,7 |
79,2 |
125 103,4 |
105 775,4 |
1 520,9 |
1,4 |
527 645,3 |
223 224,2 |
94 580,6 |
-128 643,6 |
42,4 |
Трансферты органам государственного управления других уровней |
2620 |
2 481 941,0 |
646 364,4 |
605 106,3 |
93,6 |
|
|
|
|
2 481 941,0 |
646 364,4 |
605 106,3 |
-41 258,1 |
93,6 |
Социальное обеспечение |
2700 |
10 392,7 |
2 129,9 |
2 108,8 |
99,0 |
7 312,0 |
800,6 |
764,9 |
95,5 |
17 704,7 |
2 930,5 |
2 873,7 |
-56,8 |
98,1 |
Выплата пенсий и помощи |
2710 |
28,2 |
9,5 |
7,1 |
74,7 |
|
|
|
|
28,2 |
9,5 |
7,1 |
-2,4 |
74,7 |
Прочие выплаты населению |
2730 |
10 364,5 |
2 120,4 |
2 101,7 |
99,1 |
7 312,0 |
800,6 |
765,0 |
95,6 |
17 676,5 |
2 921,0 |
2 866,7 |
-54,3 |
98,1 |
Прочие расходы |
2800 |
1 061,2 |
240,2 |
88,3 |
36,8 |
151,9 |
112,9 |
45,7 |
40,5 |
1 213,1 |
353,1 |
134,0 |
-219,1 |
37,9 |
Капитальные расходы |
3000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
493 638,6 |
165 776,7 |
39 253,6 |
23,7 |
493 638,6 |
165 776,7 |
39 253,6 |
-126 523,1 |
23,7 |
Приобретение основного капитала |
3100 |
|
|
|
|
163 299,5 |
31 942,8 |
2 846,2 |
8,9 |
163 299,5 |
31 942,8 |
2 846,2 |
-29 096,6 |
8,9 |
Приобретение оборудования и предметов долговременного использования |
3110 |
|
|
|
|
7 538,5 |
2 772,3 |
468,4 |
16,9 |
7 538,5 |
2 772,3 |
468,4 |
-2 303,9 |
16,9 |
Капитальное строительство (приобретение) |
3120 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18 177,9 |
10 741,2 |
344,5 |
3,2 |
18 177,9 |
10 741,2 |
344,5 |
-10 396,7 |
3,2 |
Капитальное строительство (приобретение) других объектов |
3122 |
|
|
|
|
18 177,9 |
10 741,2 |
344,5 |
3,2 |
18 177,9 |
10 741,2 |
344,5 |
-10 396,7 |
3,2 |
Капитальные ремонты |
3130 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
110 214,6 |
13 100,8 |
1 570,0 |
12,0 |
110 214,6 |
13 100,8 |
1 570,0 |
-11 530,8 |
12,0 |
Капитальный ремонт и реконструкция жилого фонда |
3131 |
|
|
|
|
72 719,9 |
9 719,9 |
1 375,6 |
14,2 |
72 719,9 |
9 719,9 |
1 375,6 |
-8 344,3 |
14,2 |
Капитальный ремонт и реконструкция прочих объектов |
3132 |
|
|
|
|
37 494,7 |
3 380,9 |
194,4 |
5,7 |
37 494,7 |
3 380,9 |
194,4 |
-3 186,5 |
5,7 |
Реконструкция и реставрация |
3140 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27 328,5 |
5 328,5 |
463,3 |
8,7 |
27 328,5 |
5 328,5 |
463,3 |
-4 865,2 |
8,7 |
Реконструкция жилищного фонда (помещений) |
3141 |
|
|
|
|
26 689,1 |
4 689,1 |
463,3 |
9,9 |
26 689,1 |
4 689,1 |
463,3 |
-4 225,8 |
9,9 |
Реконструкция административных объектов |
3142 |
|
|
|
|
639,4 |
639,4 |
|
0,0 |
639,4 |
639,4 |
0,0 |
-639,4 |
0,0 |
Приобретение земли и нематериальных активов |
3160 |
|
|
|
|
40,0 |
|
|
|
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальные трансферты |
3200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
330 339,1 |
133 833,9 |
36 407,4 |
27,2 |
330 339,1 |
133 833,9 |
36 407,4 |
-97 426,5 |
27,2 |
Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) |
3210 |
|
|
|
|
330 021,1 |
132 315,9 |
36 407,4 |
27,5 |
330 021,1 |
132 315,9 |
36 407,4 |
-95 908,5 |
27,5 |
Капитальные трансферты органам государственного управления других уровней |
3220 |
|
|
|
|
|
1 500,0 |
|
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
-1 500,0 |
0,0 |
Капитальные трансферты населению |
3240 |
|
|
|
|
318,0 |
18,0 |
|
0,0 |
318,0 |
18,0 |
0,0 |
-18,0 |
0,0 |
Нераспределенные расходы |
9000 |
7 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего РАСХОДОВ (без кредитования) |
|
3 473 966,4 |
909 199,9 |
815 531,8 |
89,7 |
664 096,8 |
300 880,0 |
48 080,6 |
16,0 |
4 138 063,2 |
1 210 079,9 |
863 612,4 |
-346 467,5 |
71,4 |
Кредитование |
4000 |
3 961,9 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
-505,8 |
|
5 261,9 |
1 600,0 |
-505,8 |
-2 105,8 |
-31,6 |
Внутреннее кредитование |
4100 |
3 961,9 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
-505,8 |
|
5 261,9 |
1 600,0 |
-505,8 |
-2 105,8 |
-31,6 |
Предоставление внутренних кредитов |
4110 |
3 961,9 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
5 261,9 |
1 750,0 |
0,0 |
-1 750,0 |
0,0 |
Предоставление прочих внутренних кредитов |
4113 |
3 961,9 |
1 600,0 |
|
0,0 |
1 300,0 |
150,0 |
|
0,0 |
5 261,9 |
1 750,0 |
0,0 |
-1 750,0 |
0,0 |
Возврат внутренних кредитов |
4120 |
|
|
|
|
|
-150,0 |
-505,8 |
|
0,0 |
-150,0 |
-505,8 |
-355,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ (с кредитованием) |
|
3 477 928,3 |
910 799,9 |
815 531,8 |
89,5 |
665 396,8 |
300 880,0 |
47 574,8 |
15,8 |
4 143 325,1 |
1 211 679,9 |
863 106,6 |
-348 573,3 |
71,2 |
Исполнение расходной части сводного бюджета за 1 квартал 2014 года (в разрезе бюджетов районов в городе) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.грн. |
|
Общий фонд |
Специальный фонд |
ВСЕГО |
Утверждено росписью с учетом изменений на 2014 год |
Утверждено росписью на отчетный период с учетом изменений на 2014 год |
Исполнено |
% испол-нения |
Сметные назначения с учетом изменений на 2014 год |
Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года |
Исполнено |
% испол-нения |
Утверждено с учетом изменений на 2014 год |
Утверждено росписью на отчетный период с учетом изменений на 2014 год |
Исполнено |
Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений |
% исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Буденновский |
243 568,7 |
63 573,9 |
57 695,1 |
90,8 |
7 318,5 |
2 755,7 |
2 164,8 |
78,6 |
250 887,2 |
66 329,6 |
59 859,9 |
-6 469,7 |
90,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ворошиловский |
213 791,6 |
59 833,9 |
51 864,8 |
86,7 |
9 362,3 |
5 930,6 |
5 930,6 |
100,0 |
223 153,9 |
65 764,5 |
57 795,4 |
-7 969,1 |
87,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Калининский |
199 248,3 |
54 545,8 |
47 977,7 |
88,0 |
8 549,0 |
3 355,9 |
2 570,1 |
76,6 |
207 797,3 |
57 901,7 |
50 547,8 |
-7 353,9 |
87,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Киевский |
257 418,5 |
68 831,8 |
63 225,1 |
91,9 |
4 077,1 |
1 503,2 |
1 503,2 |
100,0 |
261 495,6 |
70 335,0 |
64 728,3 |
-5 606,7 |
92,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кировский |
376 522,2 |
101 780,3 |
93 405,7 |
91,8 |
6 584,9 |
2 166,7 |
1 795,8 |
82,9 |
383 107,1 |
103 947,0 |
95 201,5 |
-8 745,5 |
91,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Куйбышевский |
261 305,7 |
77 813,5 |
72 137,8 |
92,7 |
5 840,4 |
2 469,9 |
2 089,6 |
84,6 |
267 146,1 |
80 283,4 |
74 227,4 |
-6 056,0 |
92,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ленинский |
219 407,8 |
58 872,6 |
52 788,7 |
89,7 |
6 780,0 |
1 870,3 |
1 681,0 |
89,9 |
226 187,8 |
60 742,9 |
54 469,7 |
-6 273,2 |
89,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Петровский |
190 902,0 |
50 245,6 |
45 966,2 |
91,5 |
3 406,5 |
1 242,5 |
1 197,8 |
96,4 |
194 308,5 |
51 488,1 |
47 164,0 |
-4 324,1 |
91,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пролетарский |
258 301,3 |
65 513,4 |
59 571,0 |
90,9 |
6 088,1 |
1 871,5 |
1 843,2 |
98,5 |
264 389,4 |
67 384,9 |
61 414,2 |
-5 970,7 |
91,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
2 220 466,1 |
601 010,8 |
544 632,1 |
90,6 |
58 006,8 |
23 166,3 |
20 776,1 |
89,7 |
2 278 472,9 |
624 177,1 |
565 408,2 |
-58 768,9 |
90,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городской |
2 608 577,5 |
684 500,7 |
612 044,9 |
89,4 |
665 396,8 |
300 880,0 |
47 574,8 |
15,8 |
3 273 974,3 |
985 380,7 |
659 619,7 |
-325 761,0 |
66,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
4 829 043,6 |
1 285 511,5 |
1 156 677,0 |
90,0 |
723 403,6 |
324 046,3 |
68 350,9 |
21,1 |
5 552 447,2 |
1 609 557,8 |
1 225 027,9 |
-384 529,9 |
76,1 |
Информация об исполнении бюджета города и городского бюджета за І квартал 2014 года
За I квартал 2014 года в сводный бюджет города Донецк по данным квартального отчета с трансфертами из государственного бюджета (общий и специальный фонды) поступило 830032,0 тыс.грн. или 92,1 процента к пла-новым назначениям, недополучено 70810,1 тыс.грн., в том числе недополу-чено субвенций из государственного бюджета в сумме 128827,1 тыс.грн. Без учета трансфертов из государственного бюджета поступило 600952,2 тыс.грн., план выполнен на 110,7 процента, дополнительно поступило 58017,0 тыс.грн.
Перечислено средств в государственный бюджет за I квартал 2014 года в сумме 61215,6 тыс.грн. (90,6 процента), дотация бюджетам районов в городе перечислена в сумме 220815,5 тыс.грн. (96,5 процента).
Поступление в общий фонд с трансфертами из государственного бюдже-та составило 719975,4 тыс.грн. или 100,6 процента, в том числе недопоступи-ло субвенций из государственного бюджета 31814,1 тыс.грн., без учета трансфертов поступления по доходам составили 501103,5 тыс.грн. или 107,7 процента к плановым показателям.
Плановые назначения общего фонда выполнены по 13 источникам из 16 запланированных, кроме того поступили платежи по 5 источникам, которые не были запланированы. План не выполнен по: сбору за места для парковки транспортных средств – 61,5 процента (невыполнение на 49,3 тыс.грн.), фик-сированному сельскохозяйственному налогу – 93,0 процента (на 1,1 тыс.грн.), прочим поступлениям – 99,7 процента (на 1,1 тыс.грн.).
Наибольшее перевыполнение достигнуто по:
- налогу на доходы физических лиц – на 28313,3 тыс.грн. (108,8 процен-та) за счет поступления налога от выплаты одноразовых сумм за приобрете-ние права собственности на торговые знаки и досрочной выплаты работни-кам отдельных предприятий вознаграждения по итогам работы за 2013 год,
- плате за землю – на 4884,4 тыс.грн. (103,7 процента) за счет проведения комплекса мероприятий по переводу предприятий на арендные отношения, погашения задолженности предприятиями города, уплаты авансовых плате-жей физическими и юридическими лицами,
- налогу на прибыль предприятий и финансовых учреждений комму-нальной собственности – на 1344,1 тыс.грн. (в 4,2 раза) за счет поступления платежей от предприятий города по итогам работы за 2013 год,
- части чистой прибыли коммунальных унитарных предприятий и их объединений, изымаемой в бюджет – на 280,9 тис.грн. (в 3,7 раза),
- поступлениям от арендной платы за пользование целостными имуще-ственными комплексами, которые находятся в коммунальной собственности - на 336,9 тыс.грн. (107,8 процента) за счет погашения задолженности про-шлых периодов и от новых договоров аренды.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда выше на 2,4 процента или на 11,9 млн.грн.
Доходная часть специального фонда бюджета с учетом трансфертов из государственного бюджета составила 110056,6 тыс.грн. или 59,5 процента от плана, недопоступило трансфертов из государственного бюджета 97013,0 тыс.грн. (9,5 процента от плана), без трансфертов из государственного бюд-жета поступило 99848,7 тыс.грн. или 128,3 процента к плановым показате-лям. Наибольшее перевыполнение достигнуто по:
- собственным поступлениям бюджетных учреждений – на 12587,3 тыс.грн. (183,3 процента) за счет дополнительных поступлений от благотво-рительных взносов, грантов и подарков,
- единому налогу – на 9074,6 тыс.грн. (120,3 процента) за счет поступле-ния авансовых платежей от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей,
- поступлению средств паевого участия в развитие инфраструктуры на-селенного пункта – на 442,4 тыс.грн. (180,4 процента) за счет поступления незапланированных сумм от предприятия,
- экологическому налогу – на 778,1 тыс.грн. (130,4 процента) за счет фактических поступлений налога от реализованного топлива налоговыми агентами - субъектами ведения хозяйства.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда выше на 11,8 процента или на 10,5 млн.грн.
На выполнение плана доходной части бюджета города положительно повлияла работа городской и районных комиссий по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов, погашения задолженности, по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам. За отчетный период было проведено 118 заседаний комиссий, в том числе 5 вы-ездных, заслушано 772 первых руководителя предприятий, в том числе 380 по повышению уровня средней заработной платы, 119 – погашению задол-женности по заработной плате, 102 – погашению задолженности по платежам в бюджет и 134 – по земельным вопросам. Проведено 268 анализов финансо-во-хозяйственной деятельности предприятий и проверок по соблюдению трудового законодательства.
По результатам работы комиссий погашено недоимки по платежам в ме-стный бюджет по 83 предприятиям на сумму 1005,7 тыс.грн., погашена за-долженность по заработной плате на 56 предприятиях на сумму более 20,6 млн.грн., повышен уровень заработной платы на 232 предприятиях, заключе-ны договоры пользования по 37 субъектам хозяйствования на сумму 626,8 тыс.грн.
Кроме того, во исполнение протокола совещания у Вице-премьер-министра Украины от 04.08.2010 и согласно решению Донецкого городского совета от 10.08.2010 № 47/2 «Об осуществлении заимствования в городской бюджет на закупку автобусов и троллейбусов для подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу», Донецким го-родским советом согласно кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Государственный экспортно-импортный банк Украины» от 05.11.2010 открыта кредитная линия на сумму 350000,0 тыс.грн. По состоя-нию на 01.04.2014 использованная сумма кредита составляет 349100,0 тыс.грн., из которых возвращено 112641,0 тыс.грн. Сумма процентов, опла-ченных за пользование кредитом, составила 95239,5 тыс.грн. (в том числе в I квартале 2014 года – 9044,6 тыс.грн.). Проценты оплачены в установленный срок и в полном объеме.
Выполнение расходной части сводного бюджета города за І квартал 2014 года без учета трансфертов составило 823 026,2 тыс.грн. или 69,4 процента к уточненным плановым назначениям за І квартал 2014 года (1 185 485,1 тыс.грн.), в том числе: по общему фонду 754 169,5 тыс.грн. или 87,4 процен-та к уточненным плановым назначениям за І квартал 2014 года (862 938,8 тыс.грн.); по специальному фонду 68 856,7 тыс.грн. или 21,3 процента к уточненным плановым назначениям за І квартал 2014 года (322 546,3 тыс.грн.).
Выполнение расходной части бюджета по общему фонду в разрезе ос-новных отраслей характеризуется следующими показателями:
- образование – 96,3 процента (выполнено – 228 571,7 тыс.грн., план – 237 463,9 тыс.грн.);
- здравоохранение – 83,6 процента (выполнено – 145 608,5 тыс.грн., план – 174 143,8 тыс.грн.);
- социальная защита и социальное обеспечение – 89,4 процента (выпол-нено – 215 753,1 тыс.грн., план – 241 220,7 тыс.грн.);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 71,8 процента (выполнено – 56 498,9 тыс.грн., план – 78 696,4 тыс.грн.);
- культура и искусство – 82,1 процента (выполнено – 22 658,5 тыс.грн., план – 27 599,5 тыс.грн.);
- физическая культура и спорт – 83,8 процента (выполнено – 6 998,4 тыс.грн., план – 8 350,2 тыс.грн.);
- транспорт и связь – 90,9 процента (выполнено – 38 519,4 тыс.грн., план – 42 388,2 тыс.грн.).
Исполнение показателей по кредитованию общего фонда отсутствует в связи с непроведением платежей органами Государственной казначейской службы в городе Донецк.
Невыполнение сводного бюджета города (с трансфертами, без кредито-вания) в сумме 382424,1 тыс.грн. объясняется такими причинами:
- заработная плата с начислениями – 29524,5 тыс.грн. в связи с наличи-ем вакантных должностей, листов временной нетрудоспособности, наличием работающих инвалидов, помесячным перераспределением ассигнований за счет прочей дотации из областного бюджета на выплату заработной платы учреждениям здравоохранения вторичного уровня, сокращением групп в до-школьных учреждениях,
- расходы на приобретение материалов, оборудования и инвентаря –10609,7 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органами Государствен-ной казначейской службы в городе Донецк,
- медикаменты и перевязочные материалы – 437,6 тыс.грн. в связи с пе-реносом срока проведения тендерной процедуры по общегородской про-грамме здравоохранения,
- продукты питания – 6226,1 тыс.грн. в связи с невыполнением плановых дето-дней, связанных с болезнью детей,
- оплата услуг (кроме коммунальных) – 12255,2 тыс.грн. в связи с непро-ведением платежей органами Государственной казначейской службы в горо-де Донецк,
- оплата коммунальных услуг и энергоносителей – 6300,2 тыс.грн. в свя-зи с проведением энергосберегающих мероприятий (по теплоснабжению – 4058,5 тыс.грн., водоснабжению – 418,8 тыс.грн., электроэнергии – 1607,8 тыс.грн., природному газу – 107,4 тыс.грн., прочим энергоносителям – 107,7 тыс.грн.),
- прочие текущие расходы – 28951,3 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органами Государственной казначейской службы в городе Донецк,
- отдельные мероприятия по реализации государственных (региональ-ных) программ – 10483,8 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органа-ми Государственной казначейской службы в городе Донецк,
- текущие трансферты (субсидии и текущие трансферты предприятиям (финансовая поддержка), текущие трансферты органам государственного управления других уровней) – 150080,8 тыс.грн., из них 128827,1 тыс.грн. в связи с непоступлением субвенций из государственного бюджета, 21253,7 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органами Государственной ка-значейской службы в городе Донецк,
- капитальные расходы – 127554,9 тыс.грн. в связи с непроведением пла-тежей органами Государственной казначейской службы в городе Донецк.
В сравнении с соответствующим периодом 2013 года расходная часть сводного бюджета города за І квартал 2014 года без учета трансфертов уменьшилась на 77 593,7 тыс.грн. или на 8,6 процента, в том числе по: обще-му фонду увеличилась на 17 887,2 тыс.грн. или на 2,4 процента и специаль-ному фонду уменьшилась на 95 480,9 тыс.грн. или на 58,1 процента.
За отчетный период на содержание учреждений, организаций и осущест-вление мероприятий в отраслях социально-культурной сферы города на-правлено 646 578,3 тыс.грн. или 78,6 процента от проведенных расходов по общему и специальному фондам бюджета.
|