Информация об исполнении бюджета города и городского бюджета за І квартал 2014 года

Исполнение доходной части сводного бюджета города за 1 квартал 2014 года
										тыс.грн.
Код	Наименование	Общий фонд			Специальный фонд			Всего (общий и специальный фонды)		Отклонение к утвержденной по росписи за 1 квартал 2014 года с учетом изменений
		Утверждено по росписи на 2014 год с учетом изменений	Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений	Выполнено с начала года	Утверждено по росписи на 2014 год с учетом изменений	Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений	Выполнено с начала года	Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений	Выполнено с начала года	(+, -)	%
1	2	3		4	5		6	7	8	10	11
	ОБЩИЙ  ФОНД
	Доходы, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов
1,1E+07	Налог на доходы физических лиц	1 538 517,3	320 119,5	348 432,8				320 119,5	348 432,8	28 313,3	108,8
2,2E+07	Государственная пошлина	1 000,0	140,9	309,7				140,9	309,7	168,8	219,8
	Итого доходов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов	1 539 517,3	320 260,4	348 742,5	0,0	0,0	0,0	320 260,4	348 742,5	28 482,1	108,9
	Доходы, которые  не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов
1,1E+07	Фиксированный налог на доходы физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью			0,4				0,0	0,4	0,4
1,1E+07	Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности	836,3	418,2	1 762,3				418,2	1 762,3	1 344,1	421,4
1,1E+07	Авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности	1 810,4	1 043,0	1 198,3				1 043,0	1 198,3	155,3	114,9
1,3E+07	Сбор за специальное использование лесных ресурсов (кроме сбора за специальное использование лесных ресурсов в части древисины, заготовленной в порядке рубки главного пользования)	341,2	309,8	474,8				309,8	474,8	165,0	153,3
1,3E+07	Плата за землю	533 391,1	133 685,4	138 569,8				133 685,4	138 569,8	4 884,4	103,7
1,6E+07	Местные налоги и сборы, начисленные до 01.01.2011			0,1				0,0	0,1	0,1
1,8E+07	Сбор за места для парковки транспортных средств	700,0	128,1	78,8				128,1	78,8	-49,3	61,5
1,8E+07	Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности ( за исключением сбора за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах)	18 000,0	4 309,8	4 523,1				4 309,8	4 523,1	213,3	104,9
1,9E+07	Фиксированный сельскохозяйственный налог	68,1	15,7	14,6				15,7	14,6	-1,1	93,0
1,9E+07	Налоги и сборы, не отнесенные к прочим категориям			11,1				0,0	11,1	11,1
2,1E+07	Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, которая изымается в бюджет	476,9	104,5	385,4				104,5	385,4	280,9	368,8
2,1E+07	Прочие поступления			44,0					44,0	44,0
2,1E+07	Штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании	9,3	1,7	34,5				1,7	34,5	32,8	2 029,4
2,1E+07	Административные штрафы и прочие санкции	1 043,5	177,9	191,4				177,9	191,4	13,5	107,6
2,2E+07	Поступления от арендной платы за пользование  целостностным имущественным комплексом и прочим имуществом, которое находится в коммунальной собственности	18 050,0	4 300,0	4 636,9				4 300,0	4 636,9	336,9	107,8
2,4E+07	Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности предприятий, организаций и учреждений, по которым истек срок исковой давности			15,1				0,0	15,1	15,1
2,4E+07	Прочие поступления	5 317,3	355,0	353,9				355,0	353,9	-1,1	99,7
3,1E+07	Средства от реализации сокровищ, имущества, полученного государством или территориальной громадой в порядке наследования или дарения, бесхозного имущества, находок, а также валютных ценностей и денежных средств, собственники которых неизвестны	96,4	21,9	64,5				21,9	64,5	42,6	294,5
3,1E+07	Поступление средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней	5,7	0,9	2,0				0,9	2,0	1,1	222,2
	Итого доходов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов	580 146,2	144 871,9	152 361,0	0,0	0,0	0,0	144 871,9	152 361,0	7 489,1	105,2
	ИТОГО доходов общего фонда	2 119 663,5	465 132,3	501 103,5	0,0	0,0	0,0	465 132,3	501 103,5	35 971,2	107,7
	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД
1,2E+07	Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов						5,7	0,0	5,7	5,7
1,2E+07	Сбор за первую регистрацию транспортного средства				3 542,7	539,7	362,9	539,7	362,9	-176,8	67,2
1,8E+07	Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка				482,7	75,0	177,0	75,0	177,0	102,0
1,8E+07	Сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах				878,5	214,9	229,6	214,9	229,6	14,7	106,8
1,8E+07	Единый  налог				190 966,4	44 721,1	53 795,7	44 721,1	53 795,7	9 074,6	120,3
1,9E+07	Экологический налог				12 099,4	2 557,3	3 335,4	2 557,3	3 335,4	778,1	130,4
1,9E+07	Сбор за загрязнение окружающей природной среды						146,6	0,0	146,6	146,6
2,1E+07	Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства				200,0	45,0	160,1	45,0	160,1	115,1	355,8
2,4E+07	Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды вследствие хозяйственной и прочей деятельности				110,0	21,0	42,0	21,0	42,0	21,0	200,0
2,4E+07	Проценты за пользование ссудами,которые предоставлялись из местных бюджетов						1,8	0,0	1,8	1,8
2,4E+07	Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким  молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья				60,0	20,1	16,9	20,1	16,9	-3,2	84,1
2,4E+07	Поступление средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта				15 000,0	550,0	992,4	550,0	992,4	442,4	180,4
2,5E+07	Собственные поступления бюджетных учреждений				60 426,9	15 106,7	27 694,0	15 106,7	27 694,0	12 587,3	183,3
3,1E+07	Средства  от отчуждения имущества, которое принадлежит Автономной Республике Крым и имущества, которое находится в коммунальной собственности				7 000,0	2 500,0	2 651,5	2 500,0	2 651,5	151,5	106,1
3,3E+07	Средства от продажи земли				25 000,0	2 088,1	885,3	2 088,1	885,3	-1 202,8	42,4
5E+07	Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти				38 100,5	9 364,0	9 351,8	9 364,0	9 351,8	-12,2	99,9
	ИТОГО специальный фонд				353 867,1	77 802,9	99 848,7	77 802,9	99 848,7	22 045,8	128,3
	ВСЕГО ДОХОДОВ (общий и специальный фонды)	2 119 663,5	465 132,3	501 103,5	353 867,1	77 802,9	99 848,7	542 935,2	600 952,2	58 017,0	110,7
	ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ
4,1E+07	Субвенции из государственного  бюджета	1 088 204,1	250 686,0	218 871,9	155 817,2	107 220,9	10 207,9	357 906,9	229 079,8	-128 827,1	64,0
	Всего трансферты из государственного бюджета	1 088 204,1	250 686,0	218 871,9	155 817,2	107 220,9	10 207,9	357 906,9	229 079,8	-128 827,1	64,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ (общий и специальный фонды с трансфертами  из государственного бюджета)	3 207 867,6	715 818,3	719 975,4	509 684,3	185 023,8	110 056,6	900 842,1	830 032,0	-70 810,1	92,1
	ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
4,1E+07	Дотация выравнивания полученная с районных или городских бюджетов	928 941,7	229 635,0	221 553,8				229 635,0	221 553,8	-8 081,2	96,5
4,1E+07	Прочие дополнительные дотации	836 991,5	240 658,5	237 681,8				240 658,5	237 681,8	-2 976,7	98,8
4,1E+07	Прочие субвенции	3 666,8	3 216,8	2 226,6				3 216,8	2 226,6	-990,2	69,2
4,1E+07	Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов	682,6	154,8	4,4				154,8	4,4	-150,4	2,8
	Всего трансферты местного бюджета	1 770 282,6	473 665,1	461 466,6	0,0	0,0	0,0	473 665,1	461 466,6	-12 198,5	97,4
	ВСЕГО ДОХОДОВ С ТРАНСФЕРТАМИ	4 978 150,2	1 189 483,4	1 181 442,0	509 684,3	185 023,8	110 056,6	1 374 507,2	1 291 498,6	-83 008,6	94,0

 

Исполнение доходной части городского бюджета города за 1 квартал 2014 года
										тыс.грн.
Код	Наименование	Общий фонд			Специальный фонд			Всего (общий и специальный фонды)		Отклонение к утвержденной по росписи за 1 квартал 2014 года с учетом изменений
		Утверждено по росписи на 2014 год с учетом изменений	Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений	Выполнено с начала года	Утверждено по росписи на 2014 год с учетом изменений	Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений	Выполнено с начала года	Утверждено по росписи на 1 квартал 2014 года с учетом изменений	Выполнено с начала года	(+, -)	%
1	2	3		4	5		6	7	8	10	11
	ОБЩИЙ  ФОНД
	Доходы, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов
1,1E+07	Налог на доходы физических лиц	1 535 263,0	319 427,9	347 704,3				319 427,9	347 704,3	28 276,4	108,9
2,2E+07	Государственная пошлина	999,8	140,9	309,7				140,9	309,7	168,8	219,8
	Итого доходов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов	1 536 262,8	319 568,8	348 014,0	0,0	0,0	0,0	319 568,8	348 014,0	28 445,2	108,9
	Доходы, которые  не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов
1,1E+07	Фиксированный налог на доходы физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью			0,4				0,0	0,4	0,4
1,1E+07	Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности	836,3	418,2	1 762,3				418,2	1 762,3	1 344,1	421,4
1,1E+07	Авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности	1 810,4	1 043,0	1 198,3				1 043,0	1 198,3	155,3	114,9
1,3E+07	Сбор за специальное использование лесных ресурсов (кроме сбора за специальное использование лесных ресурсов в части древисины, заготовленной в порядке рубки главного пользования)	341,2	309,8	474,8				309,8	474,8	165,0	153,3
1,3E+07	Плата за землю	531 804,7	133 302,8	138 087,8				133 302,8	138 087,8	4 785,0	103,6
1,6E+07	Местные налоги и сборы, начисленные до 01.01.2011			0,1				0,0	0,1	0,1
1,8E+07	Сбор за места для парковки транспортных средств	700,0	128,1	78,8				128,1	78,8	-49,3	61,5
1,8E+07	Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности ( за исключением сбора за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах)	17 976,6	4 305,1	4 515,9				4 305,1	4 515,9	210,8	104,9
1,9E+07	Фиксированный сельскохозяйственный налог	54,9	13,4	11,4				13,4	11,4	-2,0	85,1
1,9E+07	Налоги и сборы, не отнесенные к прочим категориям			11,1				0,0	11,1	11,1
2,1E+07	Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, которая изымается в бюджет	476,9	104,5	385,4				104,5	385,4	280,9	368,8
2,1E+07	Прочие поступления			44,0					44,0	44,0
2,1E+07	Штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании	9,3	1,7	34,5				1,7	34,5	32,8	2 029,4
2,1E+07	Административные штрафы и прочие санкции	1 033,8	177,7	190,6				177,7	190,6	12,9	107,3
2,2E+07	Поступления от арендной платы за пользование  целостностным имущественным комплексом и прочим имуществом, которое находится в коммунальной собственности	18 050,0	4 300,0	4 636,9				4 300,0	4 636,9	336,9	107,8
2,4E+07	Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности предприятий, организаций и учреждений, по которым истек срок исковой давности			15,1				0,0	15,1	15,1
2,4E+07	Прочие поступления	5 317,1	355,0	353,3				355,0	353,3	-1,7	99,5
3,1E+07	Средства от реализации сокровищ, имущества, полученного государством или территориальной громадой в порядке наследования или дарения, бесхозного имущества, находок, а также валютных ценностей и денежных средств, собственники которых неизвестны	96,4	21,9	64,5				21,9	64,5	42,6	294,5
3,1E+07	Поступление средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней	5,7	0,9	2,0				0,9	2,0	1,1	222,2
	Итого доходов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов	578 513,3	144 482,1	151 867,1	0,0	0,0	0,0	144 482,1	151 867,1	7 385,0	105,1
	ИТОГО доходов общего фонда	2 114 776,1	464 050,9	499 881,1	0,0	0,0	0,0	464 050,9	499 881,1	35 830,2	107,7
	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД
1,2E+07	Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов						5,7	0,0	5,7	5,7
1,2E+07	Сбор за первую регистрацию транспортного средства				3 542,7	539,7	362,9	539,7	362,9	-176,8	67,2
1,8E+07	Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка				482,7	75,0	177,0	75,0	177,0	102,0	236,0
1,8E+07	Сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах				878,5	214,9	229,6	214,9	229,6	14,7	106,8
1,8E+07	Единый  налог				190 966,4	44 721,1	53 795,7	44 721,1	53 795,7	9 074,6	120,3
1,9E+07	Экологический налог				12 099,4	2 557,3	3 335,4	2 557,3	3 335,4	778,1	130,4
1,9E+07	Сбор за загрязнение окружающей природной среды						146,6	0,0	146,6	146,6
2,1E+07	Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства				200,0	45,0	160,1	45,0	160,1	115,1	355,8
2,4E+07	Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды вследствие хозяйственной и прочей деятельности				110,0	21,0	42,0	21,0	42,0	21,0	200,0
2,4E+07	Проценты за пользование ссудами,которые предоставлялись из местных бюджетов						1,8	0,0	1,8	1,8
2,4E+07	Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким  молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья				60,0	20,1	16,9	20,1	16,9	-3,2	84,1
2,4E+07	Поступление средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта				15 000,0	550,0	992,4	550,0	992,4	442,4	180,4
2,5E+07	Собственные поступления бюджетных учреждений				22 498,0	5 624,5	6 683,0	5 624,5	6 683,0	1 058,5	118,8
3,1E+07	Средства  от отчуждения имущества, которое принадлежит Автономной Республике Крым и имущества, которое находится в коммунальной собственности				7 000,0	2 500,0	2 651,5	2 500,0	2 651,5	151,5	106,1
3,3E+07	Средства от продажи земли				25 000,0	2 088,1	885,3	2 088,1	885,3	-1 202,8	42,4
5E+07	Целевые фонды, созданные Верховным Советом Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти				38 000,0	9 337,0	9 350,3	9 337,0	9 350,3	13,3	100,1
	ИТОГО специальный фонд				315 837,7	68 293,7	78 836,2	68 293,7	78 836,2	10 542,5	115,4
	ВСЕГО ДОХОДОВ (общий и специальный фонды)	2 114 776,1	464 050,9	499 881,1	315 837,7	68 293,7	78 836,2	532 344,6	578 717,3	46 372,7	108,7
	ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ
4,1E+07	Субвенции из государственного  бюджета	1 088 204,1	250 686,0	218 871,9	155 817,2	107 220,9	10 207,9	357 906,9	229 079,8	-128 827,1	64,0
	Всего трансферты из государственного бюджета	1 088 204,1	250 686,0	218 871,9	155 817,2	107 220,9	10 207,9	357 906,9	229 079,8	-128 827,1	64,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ (общий и специальный фонды с трансфертами  из государственного бюджета)	3 202 980,2	714 736,9	718 753,0	471 654,9	175 514,6	89 044,1	890 251,5	807 797,1	-82 454,4	90,7
	ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
4,1E+07	Прочие дополнительные дотации	424 150,9	120 172,6	120 172,6				120 172,6	120 172,6	0,0	100,0
4,1E+07	Прочие субвенции	150,0						0,0	0,0	0,0
4,1E+07	Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов	341,3	77,4	2,2				77,4	2,2	-75,2	2,8
	Всего трансферты местного бюджета	424 642,2	120 250,0	120 174,8	0,0	0,0	0,0	120 250,0	120 174,8	-75,2	99,9
	ВСЕГО ДОХОДОВ С ТРАНСФЕРТАМИ	3 627 622,4	834 986,9	838 927,8	471 654,9	175 514,6	89 044,1	1 010 501,5	927 971,9	-82 529,6	91,8

 

Исполнение расходной части сводного бюджета  за 1 квартал 2014 года (по кодам функциональной классификации расходов)
														тыс.грн.
Название кодов функциональной классификации	КВКР	Общий фонд				Специальный фонд				ВСЕГО
		Плановые показатели		Исполнено	% испол-нения	Сметные назначения с учетом изменений на  2014 год	Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года	Исполнено	% испол-нения	Утверждено с учетом изменений на  2014 год	Утверждено с учетом изменений на отчетный период 2014 года	Исполнено	Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений	% исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений
		Утверждено росписью с учетом изменений на  2014 год	Утверждено росписью с учетом изменений на отчетный период 2014 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Органы местного самоуправления	010000	114 901,9	30 341,7	24 483,5	80,7	2 628,3	2 103,6	499,8	23,8	117 530,2	32 445,3	24 983,3	-7 462,0	77,0
Образование	070000	898 379,4	237 463,9	228 571,7	96,3	45 748,0	19 234,9	13 202,0	68,6	944 127,4	256 698,8	241 773,7	-14 925,1	94,2
Здравоохранение	080000	630 019,4	174 143,8	145 608,5	83,6	30 268,8	16 354,9	10 523,1	64,3	660 288,2	190 498,7	156 131,6	-34 367,1	82,0
Социальная защита и социальное обеспечение	090000	928 050,4	241 220,7	215 753,1	89,4	3 584,3	2 918,2	750,7	25,7	931 634,7	244 138,9	216 503,8	-27 635,1	88,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	100000	243 813,7	78 696,4	56 498,9	71,8	201 239,1	116 730,9	2 453,1	2,1	445 052,8	195 427,3	58 952,0	-136 475,3	30,2
Культура и искусство	110000	108 915,6	27 599,5	22 658,5	82,1	16 154,9	10 376,9	2 348,5	22,6	125 070,5	37 976,4	25 007,0	-12 969,4	65,8
Средства массовой информации	120000	981,7	294,6	155,9	52,9					981,7	294,6	155,9	-138,7	52,9
Физическая культура и спорт	130000	29 160,2	8 350,2	6 998,4	83,8	5 678,5	594,7	163,8	27,5	34 838,7	8 944,9	7 162,2	-1 782,7	80,1
Строительство	150000					252 769,8	101 196,1	31 894,1	31,5	252 769,8	101 196,1	31 894,1	-69 302,0	31,5
Сельское и лесное хозяйство	160000	2 134,1	559,0	234,1	41,9	122,1	122,1	84,6		2 256,2	681,1	318,7	-362,4	46,8
Транспорт и связь	170000	168 568,6	42 388,2	38 519,4	90,9	66 345,5	14 082,6	462,4	3,3	234 914,1	56 470,8	38 981,8	-17 489,0	69,0
Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью	180000	9 424,1	997,1	113,6	11,4	27 000,7	8 754,2	94,1	1,1	36 424,8	9 751,3	207,7	-9 543,6	2,1
Охрана окружающей среды и ядерная безопасность	200000					377,7	222,7	177,7	79,8	377,7	222,7	177,7	-45,0	79,8
Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	210000	972,5	560,2		0,0					972,5	560,2	0,0	-560,2	0,0
Обслуживание долга	230000	57 755,0	18 257,0	12 784,4	70,0					57 755,0	18 257,0	12 784,4	-5 472,6	70,0
Целевые фонды	240600					28 777,4	17 650,5	3 027,8	17,2	28 777,4	17 650,5	3 027,8	-14 622,7	17,2
Целевые фонды, созданные органами местного самоуправления	240900					40 120,8	11 381,2	2 730,5	24,0	40 120,8	11 381,2	2 730,5	-8 650,7	24,0
Резервный фонд	250102	7 000,0								7 000,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы	250404	8 540,7	2 024,2	1 747,2	86,3					8 540,7	2 024,2	1 747,2	-277,0	86,3
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов,  предоставленных  гражданам	250913	143,8	42,3	42,3	100,0	60,0	20,1	20,1		203,8	62,4	62,4	0,0	100,0
Подготовка земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на их коммунальную собственность для продажи на земельных торгах и проведение таких торгов	250500					1 227,7	802,7	424,4		1 227,7	802,7	424,4	-378,3	52,9
Всего расходов	900201	3 208 761,1	862 938,8	754 169,5	87,4	722 103,6	322 546,3	68 856,7	21,3	3 930 864,7	1 185 485,1	823 026,2	-362 458,9	69,4
Средства, передаваемые в государственный бюджет	250301	270 230,2	67 557,5	61 215,7	90,6					270 230,2	67 557,5	61 215,7	-6 341,8	90,6
Субвенция из городского бюджета государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического и культурного развития	250344	450,0					1 500,0			450,0	1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0
ВСЕГО	900202	3 479 441,3	930 496,3	815 385,2	87,6	722 103,6	324 046,3	68 856,7	21,2	4 201 544,9	1 254 542,6	884 241,9	-370 300,7	70,5
Дотации выравнивания	250311	928 941,7	229 635,0	221 553,8	96,5					928 941,7	229 635,0	221 553,8	-8 081,2	96,5
Субвенция из государственного бюджета на выплату помощи семьям с детьми	250326	697 491,4	166 871,8	150 798,5	90,4					697 491,4	166 871,8	150 798,5	-16 073,3	90,4
Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам  на предоставление льгот и субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги	250328	140 800,8	53 936,4	47 363,2	87,8					140 800,8	53 936,4	47 363,2	-6 573,2	87,8
Субвенция из государственного бюджета на предоставление льгот  и субсидий населению на услуги связи, прочие льготы и льготный проезд	250329	4 544,3	938,8	776,7	82,7					4 544,3	938,8	776,7	-162,1	82,7
Субвенция из государственного бюджета на предоставление льгот ветеранам  и субсидий населению на твердое топливо и сжиженный газ	250330	22 320,7	3 589,9	3 589,9	100,0					22 320,7	3 589,9	3 589,9	0,0	100,0
Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются пр определении объема межбюджетных трансфертов	250352	341,3	77,4	2,2	2,8					341,3	77,4	2,2	-75,2	2,8
Субвенция из государственного бюджета на содержание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в детских домах семейного типа	250376	4 193,6	962,4	958,5	99,6					4 193,6	962,4	958,5	-3,9	99,6
Прочая субвенция	250380	3 516,8	3 216,8	2 226,6	69,2					3 516,8	3 216,8	2 226,6	-990,2	69,2
Прочая дополнительная дотация	250315	412 840,6	120 486,0	117 509,2	97,5					412 840,6	120 486,0	117 509,2	-2 976,8	97,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	900203	4 825 081,7	1 283 911,5	1 156 677,0	90,1	722 103,6	324 046,3	68 856,7	21,2	5 547 185,3	1 607 957,8	1 225 533,7	-382 424,1	76,2
Кредитование		3 961,9	1 600,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	-505,8	0,0	5 261,9	1 600,0	-505,8	-2 105,8	-31,6
Предоставление льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья	250908	3 961,9	1 600,0		0,0	1 300,0	150,0		0,0	5 261,9	1 750,0	0,0	-1 750,0	0,0
Возврат льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья	250909						-150,0	-505,8	337,2	0,0	-150,0	-505,8	-355,8
ВСЕГО РАСХОДОВ  (с кредитованием)		4 829 043,6	1 285 511,5	1 156 677,0	90,0	723 403,6	324 046,3	68 350,9	21,1	5 552 447,2	1 609 557,8	1 225 027,9	-384 529,9	76,1

 

Исполнение расходной части сводного бюджета за 1 квартал 2014 года (по кодам экономической классификации расходов)
														тыс.грн.
Название кодов экономической классификации	КВКР	Общий фонд				Специальный фонд				ВСЕГО
		Плановые показатели		Исполнено	% испол-нения	Сметные назначения с учетом изменений на  2014 год	Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года	Исполнено	% испол-нения	Утверждено с учетом изменений на  2014 год	Утверждено с учетом изменений на отчетный период 2014 года	Исполнено	Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений	% исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений
		Утверждено росписью с учетом изменений на  2014 год	Утверждено росписью с учетом изменений на отчетный период 2014 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Текущие расходы	2000	4 818 081,7	1 283 911,5	1 156 677,0	90,1	220 332,1	152 978,6	25 343,9	16,6	5 038 413,8	1 436 890,1	1 182 020,9	-254 869,2	82,3
Оплата труда начисления на заработную плату	2100	1 319 335,5	318 637,9	295 839,0	92,8	20 482,1	11 355,9	4 630,3	40,8	1 339 817,6	329 993,8	300 469,3	-29 524,5	91,1
Оплата труда	2110	969 865,9	234 413,4	217 577,9	92,8	15 050,1	8 340,8	3 440,2	41,2	984 916,0	242 754,2	221 018,1	-21 736,1	91,0
Заработная плата	2111	969 865,9	234 413,4	217 577,9	92,8	15 050,1	8 340,8	3 440,2	41,2	984 916,0	242 754,2	221 018,1	-21 736,1	91,0
Начисления на оплату труда	2120	349 469,6	84 224,5	78 261,1	92,9	5 432,0	3 015,1	1 190,1	39,5	354 901,6	87 239,6	79 451,2	-7 788,4	91,1
Использование товаров и услуг	2200	515 955,8	170 619,8	140 561,8	82,4	66 866,8	34 743,0	18 196,7	52,4	582 822,6	205 362,8	158 758,5	-46 604,3	77,3
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	17 529,6	6 255,3	1 884,2	30,1	15 381,7	9 824,1	3 585,5	36,5	32 911,3	16 079,4	5 469,7	-10 609,7	34,0
Медикаменты и перевязочные материалы	2220	14 644,2	3 084,7	2 851,1	92,4	7 275,7	5 962,3	5 758,3	96,6	21 919,9	9 047,0	8 609,4	-437,6	95,2
Продукты питания	2230	61 804,5	16 529,2	13 424,4	81,2	25 431,5	8 555,6	5 434,3	63,5	87 236,0	25 084,8	18 858,7	-6 226,1	75,2
Оплата услуг (кроме коммунальных)+ (оплата других коммунальных услуг)	2240	47 746,4	13 978,6	3 168,9	22,7	7 663,3	2 361,3	915,8	38,8	55 409,7	16 339,9	4 084,7	-12 255,2	25,0
Командировочные расходы	2250	841,8	190,9	39,6	20,7	347,7	159,7	19,3	12,1	1 189,5	350,6	58,9	-291,7	16,8
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	162 128,2	80 816,1	76 182,6	94,3	3 987,5	2 897,0	1 230,3	42,5	166 115,7	83 713,1	77 412,9	-6 300,2	92,5
Оплата теплоснабжения	2271	114 835,4	65 903,0	62 403,6	94,7	1 783,0	1 236,0	676,9	54,8	116 618,4	67 139,0	63 080,5	-4 058,5	94,0
Оплата водоснабжения и водоотведения	2272	9 256,2	2 487,3	2 227,6	89,6	301,8	213,3	54,2	25,4	9 558,0	2 700,6	2 281,8	-418,8	84,5
Оплата электроэнергии	2273	33 575,2	10 959,6	10 299,1	94,0	1 807,3	1 423,0	475,7	33,4	35 382,5	12 382,6	10 774,8	-1 607,8	87,0
Оплата природного газа	2274	2 323,8	859,6	753,4	87,6	95,4	24,7	23,5	95,1	2 419,2	884,3	776,9	-107,4	87,9
Оплата прочих энергоносителей	2275	2 137,6	606,6	498,9	82,2					2 137,6	606,6	498,9	-107,7	82,2
Исследования и разработки, расходы государственного регионального значения	2280	211 261,1	49 765,0	43 011,0	86,4	6 779,4	4 983,0	1 253,2	25,1	218 040,5	54 748,0	44 264,2	-10 483,8	80,9
Обслуживание  долговых обязательств	2400	55 693,0	18 035,0	12 784,4	70,9	0,0	0,0	0,0		55 693,0	18 035,0	12 784,4	-5 250,6	70,9
Обслуживание внутренних долговых обязательств	2410	55 693,0	18 035,0	12 784,4	70,9	0,0	0,0	0,0		55 693,0	18 035,0	12 784,4	-5 250,6	70,9
Текущие трансферты	2600	2 038 106,1	545 603,8	499 777,5	91,6	125 103,4	105 775,4	1 520,9	1,4	2 163 209,5	651 379,2	501 298,4	-150 080,8	77,0
Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)	2610	421 785,5	124 631,2	97 270,1	78,0	125 103,4	105 775,4	1 520,9	1,4	546 888,9	230 406,6	98 791,0	-131 615,6	42,9
Трансферты органам государственного управления других уровней	2620	1 616 320,6	420 972,6	402 507,4	95,6	0,0	0,0	0,0		1 616 320,6	420 972,6	402 507,4	-18 465,2	95,6
Социальное обеспечение	2700	887 822,6	230 738,6	207 600,3	90,0	7 467,9	937,8	899,1	95,9	895 290,5	231 676,4	208 499,4	-23 177,0	90,0
Выплата пенсий и помощи	2710	1 970,1	624,8	596,9	95,5	6,1	1,5	1,5	100,0	1 976,2	626,3	598,4	-27,9	95,5
Прочие выплаты населению	2730	885 852,5	230 113,8	207 003,4	90,0	7 461,8	936,3	897,6	95,9	893 314,3	231 050,1	207 901,0	-23 149,1	90,0
Прочие расходы	2800	1 168,7	276,4	114,0	41,2	411,9	166,5	96,9	58,2	1 580,6	442,9	210,9	-232,0	47,6
Капитальные расходы	3000	0,0	0,0	0,0		501 771,5	171 067,7	43 512,8	25,4	501 771,5	171 067,7	43 512,8	-127 554,9	25,4
Приобретение основного капитала	3100					171 033,3	37 166,1	7 105,4	19,1	171 033,3	37 166,1	7 105,4	-30 060,7	19,1
Приобретение оборудования и предметов долговременного использования	3110					11 959,4	6 068,9	3 521,2	58,0	11 959,4	6 068,9	3 521,2	-2 547,7	58,0
Капитальное строительство (приобретение)	3120	0,0	0,0	0,0		18 377,1	10 940,5	344,5	3,1	18 377,1	10 940,5	344,5	-10 596,0	3,1
Капитальное строительство (приобретение) других объектов	3122					18 377,1	10 940,5	344,5	3,1	18 377,1	10 940,5	344,5	-10 596,0	3,1
Капитальные ремонты	3130	0,0	0,0	0,0		113 328,3	14 828,2	2 776,4	18,7	113 328,3	14 828,2	2 776,4	-12 051,8	18,7
Капитальный ремонт и реконструкция жилого фонда	3131					72 719,9	9 719,9	1 375,6	14,2	72 719,9	9 719,9	1 375,6	-8 344,3	14,2
Капитальный ремонт и реконструкция прочих объектов	3132					40 608,4	5 108,3	1 400,8	27,4	40 608,4	5 108,3	1 400,8	-3 707,5	27,4
Реконструкция и реставрация	3140	0,0	0,0	0,0		27 328,5	5 328,5	463,3	8,7	27 328,5	5 328,5	463,3	-4 865,2	8,7
Реконструкция жилищного фонда (помещений)	3141					26 689,1	4 689,1	463,3	9,9	26 689,1	4 689,1	463,3	-4 225,8	9,9
Реконструкция  и рестоврация прочих объектов	3142					639,4	639,4		0,0	639,4	639,4	0,0	-639,4	0,0
Приобретение земли и нематериальных активов	3160					40,0				40,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Капитальные трансферты	3200	0,0	0,0	0,0		330 738,2	133 901,6	36 407,4	27,2	330 738,2	133 901,6	36 407,4	-97 494,2	27,2
Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)	3210					330 118,4	132 340,2	36 407,4	27,5	330 118,4	132 340,2	36 407,4	-95 932,8	27,5
Капитальные трансферты органам государственного управления других уровней	3220						1 500,0		0,0	0,0	1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0
Капитальные трансферты населению	3240					619,8	61,4		0,0	619,8	61,4	0,0	-61,4	0,0
Нераспределенные расходы	9000	7 000,0								7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего РАСХОДОВ (без кредитования)		4 825 081,7	1 283 911,5	1 156 677,0	90,1	722 103,6	324 046,3	68 856,7	21,2	5 547 185,3	1 607 957,8	1 225 533,7	-382 424,1	76,2
Кредитование	4000	3 961,9	1 600,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	-505,8		5 261,9	1 600,0	-505,8	-2 105,8	-31,6
Внутреннее кредитование	4100	3 961,9	1 600,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	-505,8		5 261,9	1 600,0	-505,8	-2 105,8	-31,6
Предоставление внутренних кредитов	4110	3 961,9	1 600,0	0,0	0,0				#ДЕЛ/0!	3 961,9	1 600,0	0,0	-1 600,0	0,0
Предоставление прочих внутренних кредитов	4113	3 961,9	3 961,9		0,0	1 300,0	150,0		0,0	5 261,9	4 111,9	0,0	-4 111,9	0,0
Возврат внутренних кредитов	4120						-150,0	-505,8		0,0	-150,0	-505,8	-355,8
ВСЕГО РАСХОДОВ (с кредитованием)		4 829 043,6	1 285 511,5	1 156 677,0	90,0	723 403,6	324 046,3	68 350,9	21,1	5 552 447,2	1 609 557,8	1 225 027,9	-384 529,9	76,1

 

Исполнение расходной части городского бюджета  за 1 квартал 2014 года  (по кодам функциональной классификации расходов)
														тыс.грн.
Название кодов функциональной классификации	КВКР	Общий фонд				Специальный фонд				ВСЕГО
		Плановые показатели		Исполнено	% испол-нения	Сметные назначения с учетом изменений на  2014 год	Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года	Исполнено	% испол-нения	Утверждено с учетом изменений на  2014 год	Утверждено с учетом изменений на отчетный период 2014 года	Исполнено	Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений	% исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений
		Утверждено росписью с учетом изменений на  2014 год	Утверждено росписью с учетом изменений на отчетный период 2014 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Органы местного самоуправления	010000	49 353,5	12 271,5	7 761,0	63,2	1 854,4	1 851,4	313,6	16,9	51 207,9	14 122,9	8 074,6	-6 048,3	57,2
Образование	070000	79 409,2	17 631,0	15 453,1	87,6	12 748,1	7 455,2	2 093,9	28,1	92 157,3	25 086,2	17 547,0	-7 539,2	69,9
Здравоохранение	080000	222 546,7	54 120,1	47 114,5	87,1	7 833,3	6 033,8	1 430,4	23,7	230 380,0	60 153,9	48 544,9	-11 609,0	80,7
Социальная защита и социальное обеспечение	090000	32 043,7	8 418,7	6 445,5	76,6	2 930,7	2 750,3	639,1	23,2	34 974,4	11 169,0	7 084,6	-4 084,4	63,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	100000	223 119,9	71 353,4	52 305,7	73,3	200 395,9	116 309,6	2 175,6	1,9	423 515,8	187 663,0	54 481,3	-133 181,7	29,0
Культура и искусство	110000	108 915,6	27 599,5	22 658,5	82,1	16 154,9	10 376,9	2 348,5	22,6	125 070,5	37 976,4	25 007,0	-12 969,4	65,8
Средства массовой информации	120000	981,7	294,6	155,9	52,9					981,7	294,6	155,9	-138,7	52,9
Физическая культура и спорт	130000	28 519,3	8 088,9	6 737,3	83,3	5 678,5	594,7	163,8	27,5	34 197,8	8 683,6	6 901,1	-1 782,5	79,5
Строительство	150000					252 570,6	100 996,9	31 894,1	31,6	252 570,6	100 996,9	31 894,1	-69 102,8	31,6
Сельское и лесное хозяйство	160000	2 134,1	559,0	234,1	41,9	122,1	122,1	84,6	69,3	2 256,2	681,1	318,7	-362,4	46,8
Транспорт и связь	170000	168 568,6	42 388,2	38 519,4	90,9	66 345,5	14 082,6	462,4	3,3	234 914,1	56 470,8	38 981,8	-17 489,0	69,0
Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью	180000	9 424,0	997,1	113,6	11,4	27 000,7	8 754,2	94,1	1,1	36 424,7	9 751,3	207,7	-9 543,6	2,1
Охрана окружающей среды и ядерная безопасность	200000					377,7	222,7	177,7	79,8	377,7	222,7	177,7	-45,0	79,8
Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	210000	972,5	560,2		0,0					972,5	560,2	0,0	-560,2	0,0
Обслуживание долга	230000	57 755,0	18 257,0	12 784,4	70,0					57 755,0	18 257,0	12 784,4	-5 472,6	70,0
Целевые фонды	240600					28 777,4	17 650,5	3 027,8	17,2	28 777,4	17 650,5	3 027,8	-14 622,7	17,2
Целевые фонды, созданные органами местного самоуправления	240900					40 019,3	11 356,3	2 730,5	24,0	40 019,3	11 356,3	2 730,5	-8 625,8	24,0
Резервный фонд	250102	7 000,0								7 000,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы	250404	1 137,8	254,0	100,2	39,4					1 137,8	254,0	100,2	-153,8	39,4
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов,  предоставленных  гражданам	250913	143,8	42,3	42,3	100,0	60,0	20,1	20,1	100,0	203,8	62,4	62,4	0,0	100,0
Подготовка земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на их коммунальную собственность для продажи на земельных торгах и проведение таких торгов	250500					1 227,7	802,7	424,4			802,7	424,4	-378,3	52,9
Всего расходов	900201	992 025,4	262 835,5	210 425,5	80,1	664 096,8	299 380,0	48 080,6	16,1	1 656 122,2	562 215,5	258 506,1	-303 709,4	46,0
Средства, передаваемые в государственный бюджет	250301	270 230,2	67 557,5	61 215,7	90,6					270 230,2	67 557,5	61 215,7	-6 341,8	90,6
Субвенция из городского бюджета государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического и культурного развития	250344	450,0					1 500,0		0,0	450,0	1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0
ВСЕГО	900202	1 262 705,6	330 393,0	271 641,2	82,2	664 096,8	300 880,0	48 080,6	16,0	1 926 802,4	631 273,0	319 721,8	-311 551,2	50,6
Дотации выравнивания	250311	925 880,5	228 896,7	220 815,5	96,5					925 880,5	228 896,7	220 815,5	-8 081,2	96,5
Субвенция из государственного бюджета на выплату помощи семьям с детьми	250326	697 491,4	166 871,8	150 798,5	90,4					697 491,4	166 871,8	150 798,5	-16 073,3	90,4
Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам  на предоставление льгот и субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги	250328	140 800,8	53 936,4	47 363,2	87,8					140 800,8	53 936,4	47 363,2	-6 573,2	87,8
Субвенция из государственного бюджета на предоставление льгот  и субсидий населению на услуги связи, прочие льготы и льготный проезд	250329	4 544,3	938,8	776,7	82,7					4 544,3	938,8	776,7	-162,1	82,7
Субвенция из государственного бюджета на предоставление льгот ветеранам  и субсидий населению на твердое топливо и сжиженный газ	250330	22 320,7	3 589,9	3 589,9	100,0					22 320,7	3 589,9	3 589,9	0,0	100,0
Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются пр определении объема межбюджетных трансфертов	250352	341,3	77,4	2,2	2,8					341,3	77,4	2,2	-75,2	2,8
Субвенция из государственного бюджета на содержание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в детских домах семейного типа	250376	4 193,6	962,4	958,5	99,6					4 193,6	962,4	958,5	-3,9	99,6
Прочие субвенции	250380	3 276,8	3 126,8	2 136,6	68,3					3 276,8	3 126,8	2 136,6	-990,2	68,3
Прочая дополнительная дотация	250315	412 411,4	120 406,7	117 449,5	97,5					412 411,4	120 406,7	117 449,5	-2 957,2	97,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	900203	3 473 966,4	909 199,9	815 531,8	89,7	664 096,8	300 880,0	48 080,6	16,0	4 138 063,2	1 210 079,9	863 612,4	-346 467,5	71,4
Кредитование		3 961,9	1 600,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	-505,8		5 261,9	1 600,0	-505,8	-2 105,8	-31,6
Предоставление льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья	250908	3 961,9	1 600,0		0,0	1 300,0	150,0		0,0	5 261,9	1 750,0	0,0	-1 750,0	0,0
Возврат льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья	250909						-150,0	-505,8	337,2	0,0	-150,0	-505,8	-355,8
ВСЕГО РАСХОДОВ  (с кредитованием)		3 477 928,3	910 799,9	815 531,8	89,5	665 396,8	300 880,0	47 574,8	15,8	4 143 325,1	1 211 679,9	863 106,6	-348 573,3	71,2

 

Исполнение расходной части городского бюджета за 1 квартал 2014 года (по кодам экономической классификации расходов)
														тыс.грн.
Название кодов экономической классификации	КВКР	Общий фонд				Специальный фонд				ВСЕГО
		Утверждено росписью с учетом изменений на  2014 год	Утверждено росписью с учетом изменений на отчетный период 2014 года	Исполнено	% испол-нения	Сметные назначения с учетом изменений на  2014 год	Сметные назначения с учетом изменений на отчетный период 2014 года	Исполнено	% испол-нения	Утверждено с учетом изменений на  2014 год	Утверждено с учетом изменений на отчетный период 2014 года	Исполнено	Отклонение к показателям, утвержденным на отчетный период 2014 года с учетом изменений	% исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Текущие расходы	2000	3 466 966,4	909 199,9	815 531,8	89,7	170 458,2	135 103,3	8 827,0	6,5	3 637 424,6	1 044 303,2	824 358,8	-219 944,4	78,9
Оплата труда начисления на заработную плату	2100	224 405,0	49 283,0	46 738,8	94,8	9 485,4	9 138,4	2 705,1	29,6	233 890,4	58 421,4	49 443,9	-8 977,5	84,6
Оплата труда	2110	164 903,6	36 198,9	34 360,8	94,9	6 965,5	6 707,1	2 018,6	30,1	171 869,1	42 906,0	36 379,4	-6 526,6	84,8
Заработная плата	2111	164 903,6	36 198,9	34 360,8	94,9	6 965,5	6 707,1	2 018,6	30,1	171 869,1	42 906,0	36 379,4	-6 526,6	84,8
Начисления на оплату труда	2120	59 501,4	13 084,1	12 378,0	94,6	2 519,9	2 431,3	686,5	28,2	62 021,3	15 515,4	13 064,5	-2 450,9	84,2
Использование товаров и услуг	2200	290 931,6	75 698,6	55 645,5	73,5	28 405,5	19 276,0	3 790,4	19,7	319 337,1	94 974,6	59 435,9	-35 538,7	62,6
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	9 432,4	3 684,1	792,8	21,5	9 875,2	6 419,4	405,4	6,3	19 307,6	10 103,5	1 198,2	-8 905,3	11,9
Медикаменты и перевязочные материалы	2220	3 110,7	126,2	83,8	66,4	91,8	89,0	1,7	1,9	3 202,5	215,2	85,5	-129,7	39,7
Продукты питания	2230	9 217,1	1 766,4	1 631,1	92,3	4 210,2	3 862,3	1 024,1	26,5	13 427,3	5 628,7	2 655,2	-2 973,5	47,2
Оплата услуг (кроме коммунальных)+ (оплата других коммунальных услуг)	2240	26 989,8	8 712,7	1 167,0	13,4	4 661,2	1 460,0	407,5	27,9	31 651,0	10 172,7	1 574,5	-8 598,2	15,5
Командировочные расходы	2250	745,8	167,8	37,4	22,3	318,3	155,7	18,2	11,7	1 064,1	323,5	55,6	-267,9	17,2
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	30 320,0	11 519,6	8 933,0	77,5	2 516,8	2 321,6	684,3	29,5	32 836,8	13 841,2	9 617,3	-4 223,9	69,5
Оплата теплоснабжения	2271	18 762,9	8 141,0	6 342,5	77,9	921,1	856,8	318,3	37,1	19 684,0	8 997,8	6 660,8	-2 337,0	74,0
Оплата водоснабжения и водоотведения	2272	1 800,5	433,6	275,3	63,5	204,6	183,9	28,4	15,4	2 005,1	617,5	303,7	-313,8	49,2
Оплата электроэнергии	2273	7 414,0	2 085,7	1 652,4	79,2	1 341,3	1 263,0	319,7	25,3	8 755,3	3 348,7	1 972,1	-1 376,6	58,9
Оплата природного газа	2274	1 470,8	541,0	449,3	83,0	49,8	17,9	17,9	100,0	1 520,6	558,9	467,2	-91,7	83,6
Оплата прочих энергоносителей	2275	871,8	318,3	213,5	67,1					871,8	318,3	213,5	-104,8	67,1
Исследования и разработки, расходы государственного регионального значения	2280	211 115,8	49 721,8	43 000,4	86,5	6 732,0	4 968,0	1 249,2	25,1	217 847,8	54 689,8	44 249,6	-10 440,2	80,9
Обслуживание  долговых обязательств	2400	55 693,0	18 035,0	12 784,4	70,9	0,0	0,0	0,0		55 693,0	18 035,0	12 784,4	-5 250,6	70,9
Обслуживание внутренних долговых обязательств	2410	55 693,0	18 035,0	12 784,4	70,9					55 693,0	18 035,0	12 784,4	-5 250,6	70,9
Текущие трансферты	2600	2 884 482,9	763 813,2	698 166,0	91,4	125 103,4	105 775,4	1 520,9	1,4	3 009 586,3	869 588,6	699 686,9	-169 901,7	80,5
Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)	2610	402 541,9	117 448,8	93 059,7	79,2	125 103,4	105 775,4	1 520,9	1,4	527 645,3	223 224,2	94 580,6	-128 643,6	42,4
Трансферты органам государственного управления других уровней	2620	2 481 941,0	646 364,4	605 106,3	93,6					2 481 941,0	646 364,4	605 106,3	-41 258,1	93,6
Социальное обеспечение	2700	10 392,7	2 129,9	2 108,8	99,0	7 312,0	800,6	764,9	95,5	17 704,7	2 930,5	2 873,7	-56,8	98,1
Выплата пенсий и помощи	2710	28,2	9,5	7,1	74,7					28,2	9,5	7,1	-2,4	74,7
Прочие выплаты населению	2730	10 364,5	2 120,4	2 101,7	99,1	7 312,0	800,6	765,0	95,6	17 676,5	2 921,0	2 866,7	-54,3	98,1
Прочие расходы	2800	1 061,2	240,2	88,3	36,8	151,9	112,9	45,7	40,5	1 213,1	353,1	134,0	-219,1	37,9
Капитальные расходы	3000	0,0	0,0	0,0		493 638,6	165 776,7	39 253,6	23,7	493 638,6	165 776,7	39 253,6	-126 523,1	23,7
Приобретение основного капитала	3100					163 299,5	31 942,8	2 846,2	8,9	163 299,5	31 942,8	2 846,2	-29 096,6	8,9
Приобретение оборудования и предметов долговременного использования	3110					7 538,5	2 772,3	468,4	16,9	7 538,5	2 772,3	468,4	-2 303,9	16,9
Капитальное строительство (приобретение)	3120	0,0	0,0	0,0		18 177,9	10 741,2	344,5	3,2	18 177,9	10 741,2	344,5	-10 396,7	3,2
Капитальное строительство (приобретение) других объектов	3122					18 177,9	10 741,2	344,5	3,2	18 177,9	10 741,2	344,5	-10 396,7	3,2
Капитальные ремонты	3130	0,0	0,0	0,0		110 214,6	13 100,8	1 570,0	12,0	110 214,6	13 100,8	1 570,0	-11 530,8	12,0
Капитальный ремонт и реконструкция жилого фонда	3131					72 719,9	9 719,9	1 375,6	14,2	72 719,9	9 719,9	1 375,6	-8 344,3	14,2
Капитальный ремонт и реконструкция прочих объектов	3132					37 494,7	3 380,9	194,4	5,7	37 494,7	3 380,9	194,4	-3 186,5	5,7
Реконструкция и реставрация	3140	0,0	0,0	0,0		27 328,5	5 328,5	463,3	8,7	27 328,5	5 328,5	463,3	-4 865,2	8,7
Реконструкция жилищного фонда (помещений)	3141					26 689,1	4 689,1	463,3	9,9	26 689,1	4 689,1	463,3	-4 225,8	9,9
Реконструкция административных объектов	3142					639,4	639,4		0,0	639,4	639,4	0,0	-639,4	0,0
Приобретение земли и нематериальных активов	3160					40,0				40,0	0,0	0,0	0,0
Капитальные трансферты	3200	0,0	0,0	0,0		330 339,1	133 833,9	36 407,4	27,2	330 339,1	133 833,9	36 407,4	-97 426,5	27,2
Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)	3210					330 021,1	132 315,9	36 407,4	27,5	330 021,1	132 315,9	36 407,4	-95 908,5	27,5
Капитальные трансферты органам государственного управления других уровней	3220						1 500,0		0,0	0,0	1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0
Капитальные трансферты населению	3240					318,0	18,0		0,0	318,0	18,0	0,0	-18,0	0,0
Нераспределенные расходы	9000	7 000,0								7 000,0	0,0	0,0	0,0
Всего РАСХОДОВ (без кредитования)		3 473 966,4	909 199,9	815 531,8	89,7	664 096,8	300 880,0	48 080,6	16,0	4 138 063,2	1 210 079,9	863 612,4	-346 467,5	71,4
Кредитование	4000	3 961,9	1 600,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	-505,8		5 261,9	1 600,0	-505,8	-2 105,8	-31,6
Внутреннее кредитование	4100	3 961,9	1 600,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	-505,8		5 261,9	1 600,0	-505,8	-2 105,8	-31,6
Предоставление внутренних кредитов	4110	3 961,9	1 600,0	0,0	0,0	1 300,0	150,0	0,0	0,0	5 261,9	1 750,0	0,0	-1 750,0	0,0
Предоставление прочих внутренних кредитов	4113	3 961,9	1 600,0		0,0	1 300,0	150,0		0,0	5 261,9	1 750,0	0,0	-1 750,0	0,0
Возврат внутренних кредитов	4120						-150,0	-505,8		0,0	-150,0	-505,8	-355,8
ВСЕГО РАСХОДОВ (с кредитованием)		3 477 928,3	910 799,9	815 531,8	89,5	665 396,8	300 880,0	47 574,8	15,8	4 143 325,1	1 211 679,9	863 106,6	-348 573,3	71,2

 

Исполнение расходной части сводного бюджета  за 1 квартал 2014 года (в разрезе бюджетов районов в городе)
													тыс.грн.
	Общий фонд				Специальный фонд				ВСЕГО
	Утверждено росписью с учетом изменений на 2014 год	Утверждено росписью на отчетный период  с учетом изменений на 2014 год	Исполнено	% испол-нения	Сметные назначения с учетом изменений на  2014 год	Сметные назначения с учетом изменений на  отчетный период 2014 года	Исполнено	% испол-нения	Утверждено с учетом изменений на  2014 год	Утверждено росписью на отчетный период  с учетом изменений на 2014 год	Исполнено	Отклонение к показателям, утвержденным на  отчетный период  2014 года с учетом изменений	% исполнения показателей, утвержденных на отчетный период 2014 года с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Буденновский	243 568,7	63 573,9	57 695,1	90,8	7 318,5	2 755,7	2 164,8	78,6	250 887,2	66 329,6	59 859,9	-6 469,7	90,2
Ворошиловский	213 791,6	59 833,9	51 864,8	86,7	9 362,3	5 930,6	5 930,6	100,0	223 153,9	65 764,5	57 795,4	-7 969,1	87,9
Калининский	199 248,3	54 545,8	47 977,7	88,0	8 549,0	3 355,9	2 570,1	76,6	207 797,3	57 901,7	50 547,8	-7 353,9	87,3
Киевский	257 418,5	68 831,8	63 225,1	91,9	4 077,1	1 503,2	1 503,2	100,0	261 495,6	70 335,0	64 728,3	-5 606,7	92,0
Кировский	376 522,2	101 780,3	93 405,7	91,8	6 584,9	2 166,7	1 795,8	82,9	383 107,1	103 947,0	95 201,5	-8 745,5	91,6
Куйбышевский	261 305,7	77 813,5	72 137,8	92,7	5 840,4	2 469,9	2 089,6	84,6	267 146,1	80 283,4	74 227,4	-6 056,0	92,5
Ленинский	219 407,8	58 872,6	52 788,7	89,7	6 780,0	1 870,3	1 681,0	89,9	226 187,8	60 742,9	54 469,7	-6 273,2	89,7
Петровский	190 902,0	50 245,6	45 966,2	91,5	3 406,5	1 242,5	1 197,8	96,4	194 308,5	51 488,1	47 164,0	-4 324,1	91,6
Пролетарский	258 301,3	65 513,4	59 571,0	90,9	6 088,1	1 871,5	1 843,2	98,5	264 389,4	67 384,9	61 414,2	-5 970,7	91,1
ИТОГО	2 220 466,1	601 010,8	544 632,1	90,6	58 006,8	23 166,3	20 776,1	89,7	2 278 472,9	624 177,1	565 408,2	-58 768,9	90,6
Городской	2 608 577,5	684 500,7	612 044,9	89,4	665 396,8	300 880,0	47 574,8	15,8	3 273 974,3	985 380,7	659 619,7	-325 761,0	66,9
ВСЕГО РАСХОДОВ	4 829 043,6	1 285 511,5	1 156 677,0	90,0	723 403,6	324 046,3	68 350,9	21,1	5 552 447,2	1 609 557,8	1 225 027,9	-384 529,9	76,1

 

Информация об исполнении бюджета города и городского бюджета за І квартал 2014 года

За I квартал 2014 года в сводный бюджет города Донецк по данным квартального отчета с трансфертами из государственного бюджета (общий и специальный фонды) поступило 830032,0 тыс.грн. или 92,1 процента к пла-новым назначениям, недополучено 70810,1 тыс.грн., в том числе недополу-чено субвенций из государственного  бюджета в сумме 128827,1 тыс.грн. Без учета трансфертов из государственного бюджета поступило 600952,2 тыс.грн., план выполнен на 110,7 процента, дополнительно поступило 58017,0 тыс.грн.
Перечислено средств в государственный бюджет за I квартал 2014 года в сумме 61215,6 тыс.грн. (90,6 процента), дотация бюджетам районов в городе перечислена в сумме 220815,5 тыс.грн. (96,5 процента).
Поступление в общий фонд с трансфертами из государственного бюдже-та составило 719975,4 тыс.грн. или 100,6 процента, в том числе недопоступи-ло субвенций из государственного бюджета 31814,1 тыс.грн., без учета трансфертов поступления по доходам составили 501103,5 тыс.грн. или 107,7 процента к плановым показателям.
Плановые назначения общего фонда выполнены по 13 источникам из 16 запланированных, кроме того поступили платежи по 5 источникам, которые не были запланированы. План не выполнен по: сбору за места для парковки транспортных средств – 61,5 процента (невыполнение на 49,3 тыс.грн.), фик-сированному сельскохозяйственному налогу – 93,0 процента (на 1,1 тыс.грн.), прочим поступлениям – 99,7 процента (на 1,1 тыс.грн.).
Наибольшее перевыполнение достигнуто по:
- налогу на доходы физических лиц – на 28313,3 тыс.грн. (108,8 процен-та) за счет поступления налога от выплаты одноразовых сумм за приобрете-ние права собственности на торговые знаки и досрочной выплаты работни-кам отдельных предприятий вознаграждения по итогам работы за 2013 год,
-     плате за землю – на 4884,4 тыс.грн. (103,7 процента) за счет проведения комплекса мероприятий по переводу предприятий на арендные отношения, погашения задолженности предприятиями города, уплаты авансовых плате-жей физическими и юридическими лицами,
-     налогу на прибыль предприятий и финансовых учреждений комму-нальной собственности –  на 1344,1 тыс.грн. (в 4,2 раза) за счет поступления платежей от предприятий города по итогам работы за 2013 год,
- части чистой прибыли коммунальных унитарных предприятий и их объединений, изымаемой в бюджет – на 280,9 тис.грн. (в 3,7 раза),
- поступлениям от арендной платы за пользование целостными имуще-ственными  комплексами, которые находятся в коммунальной собственности - на 336,9 тыс.грн. (107,8 процента) за счет погашения задолженности про-шлых периодов и от новых договоров аренды.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда выше на 2,4 процента или на 11,9 млн.грн.
Доходная часть специального фонда бюджета с учетом трансфертов из государственного бюджета составила 110056,6 тыс.грн. или 59,5 процента от плана, недопоступило трансфертов из государственного бюджета 97013,0 тыс.грн. (9,5 процента от плана), без трансфертов из государственного бюд-жета поступило 99848,7 тыс.грн. или 128,3 процента к плановым показате-лям. Наибольшее перевыполнение достигнуто по:
- собственным поступлениям бюджетных учреждений – на 12587,3 тыс.грн. (183,3 процента) за счет дополнительных поступлений от благотво-рительных взносов, грантов и подарков,
- единому налогу – на 9074,6 тыс.грн. (120,3 процента) за счет поступле-ния авансовых платежей от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей,
- поступлению средств паевого участия в развитие инфраструктуры на-селенного пункта – на 442,4 тыс.грн. (180,4 процента) за счет поступления незапланированных сумм от предприятия,
- экологическому налогу – на 778,1 тыс.грн. (130,4 процента) за счет фактических поступлений налога от реализованного топлива налоговыми агентами - субъектами ведения хозяйства.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда выше на 11,8 процента или на 10,5 млн.грн.
На выполнение плана доходной части бюджета города положительно повлияла работа городской и районных комиссий по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов, погашения задолженности, по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам. За отчетный период было проведено 118 заседаний комиссий, в том числе 5 вы-ездных, заслушано 772 первых руководителя предприятий, в том числе 380 по повышению уровня средней заработной платы, 119 – погашению задол-женности по заработной плате, 102 – погашению задолженности по платежам в бюджет и 134 – по земельным вопросам. Проведено 268 анализов финансо-во-хозяйственной деятельности предприятий и проверок по соблюдению трудового законодательства.
По результатам работы комиссий погашено недоимки по платежам в ме-стный бюджет по 83 предприятиям на сумму 1005,7 тыс.грн., погашена за-долженность по заработной плате на 56 предприятиях на сумму более 20,6 млн.грн., повышен уровень заработной платы на 232 предприятиях, заключе-ны договоры пользования по 37 субъектам хозяйствования на сумму 626,8 тыс.грн.
Кроме того, во исполнение протокола совещания у Вице-премьер-министра Украины от 04.08.2010 и согласно решению Донецкого городского совета от 10.08.2010 № 47/2 «Об осуществлении заимствования в городской бюджет на закупку автобусов и троллейбусов для подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу», Донецким го-родским советом согласно кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Государственный экспортно-импортный банк Украины» от 05.11.2010 открыта кредитная линия на сумму 350000,0 тыс.грн. По состоя-нию на 01.04.2014 использованная сумма кредита составляет 349100,0 тыс.грн., из которых возвращено 112641,0 тыс.грн. Сумма процентов, опла-ченных за пользование кредитом, составила 95239,5 тыс.грн. (в том числе в I квартале 2014 года – 9044,6 тыс.грн.). Проценты оплачены в установленный срок и в полном объеме.
Выполнение расходной части сводного бюджета города за І квартал 2014 года без  учета трансфертов составило 823 026,2 тыс.грн. или 69,4  процента к уточненным  плановым назначениям за І квартал 2014 года (1 185 485,1 тыс.грн.), в том числе: по общему фонду 754 169,5 тыс.грн. или 87,4  процен-та к уточненным плановым назначениям за І квартал 2014 года (862 938,8 тыс.грн.); по специальному фонду 68 856,7 тыс.грн. или 21,3 процента к уточненным плановым назначениям за І квартал 2014 года (322 546,3 тыс.грн.).
Выполнение расходной части бюджета по общему фонду в разрезе ос-новных отраслей характеризуется следующими показателями:
- образование – 96,3 процента (выполнено – 228 571,7 тыс.грн., план – 237 463,9 тыс.грн.);
- здравоохранение – 83,6 процента (выполнено – 145 608,5 тыс.грн., план – 174 143,8 тыс.грн.);
 - социальная защита и социальное обеспечение – 89,4 процента (выпол-нено – 215 753,1 тыс.грн., план – 241 220,7 тыс.грн.);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 71,8 процента (выполнено – 56 498,9  тыс.грн., план – 78 696,4 тыс.грн.);
 - культура и искусство – 82,1 процента (выполнено – 22 658,5 тыс.грн., план – 27 599,5 тыс.грн.);
- физическая культура и спорт – 83,8 процента (выполнено – 6 998,4 тыс.грн., план – 8 350,2 тыс.грн.);
- транспорт и связь – 90,9 процента (выполнено – 38 519,4 тыс.грн., план – 42 388,2 тыс.грн.).
Исполнение показателей по кредитованию общего фонда отсутствует в связи с непроведением платежей органами Государственной казначейской службы  в городе Донецк.
Невыполнение сводного бюджета города (с трансфертами, без кредито-вания) в сумме 382424,1 тыс.грн. объясняется такими причинами:
- заработная плата  с начислениями – 29524,5 тыс.грн. в  связи с наличи-ем вакантных должностей, листов временной нетрудоспособности, наличием работающих инвалидов, помесячным перераспределением ассигнований за счет прочей дотации из областного бюджета на выплату заработной платы учреждениям здравоохранения вторичного уровня, сокращением групп в до-школьных учреждениях,
- расходы на приобретение материалов, оборудования и инвентаря  –10609,7 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органами Государствен-ной казначейской службы  в городе Донецк,
- медикаменты и перевязочные материалы – 437,6 тыс.грн. в связи с пе-реносом срока проведения тендерной процедуры по общегородской про-грамме здравоохранения,
- продукты питания – 6226,1 тыс.грн. в связи с невыполнением плановых дето-дней, связанных с болезнью детей,
- оплата услуг (кроме коммунальных) – 12255,2 тыс.грн. в связи с непро-ведением платежей органами Государственной казначейской службы  в горо-де Донецк,
- оплата коммунальных услуг и энергоносителей – 6300,2 тыс.грн. в свя-зи с проведением энергосберегающих мероприятий  (по теплоснабжению – 4058,5 тыс.грн., водоснабжению – 418,8 тыс.грн., электроэнергии – 1607,8 тыс.грн., природному газу – 107,4 тыс.грн., прочим энергоносителям – 107,7 тыс.грн.),
- прочие текущие расходы – 28951,3 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органами Государственной казначейской службы в городе Донецк,
- отдельные мероприятия по реализации государственных (региональ-ных) программ – 10483,8 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органа-ми Государственной казначейской службы  в городе Донецк,
- текущие трансферты (субсидии и текущие трансферты предприятиям (финансовая поддержка), текущие трансферты органам государственного управления других уровней)  – 150080,8 тыс.грн., из них 128827,1 тыс.грн. в связи с непоступлением субвенций из государственного бюджета, 21253,7 тыс.грн. в связи с непроведением платежей органами Государственной ка-значейской службы  в городе Донецк,
- капитальные расходы – 127554,9 тыс.грн. в связи с непроведением пла-тежей органами Государственной казначейской службы  в городе Донецк.
В сравнении с соответствующим периодом  2013 года расходная часть сводного бюджета города за І квартал 2014 года без  учета трансфертов уменьшилась на 77 593,7 тыс.грн. или на 8,6 процента, в том числе по: обще-му фонду  увеличилась на  17 887,2 тыс.грн. или на 2,4 процента и специаль-ному фонду уменьшилась на 95 480,9 тыс.грн. или на 58,1 процента.
За отчетный период на содержание учреждений, организаций и осущест-вление мероприятий в отраслях социально-культурной сферы города  на-правлено 646 578,3 тыс.грн. или 78,6 процента от проведенных расходов по общему и специальному фондам бюджета.

 

 

Назад

Версия для печати